Grand livre client
« Où en sommes-nous avec Brightline ? » est une question qui cache quatre chiffres — ce que le client doit, ce qu’il a payé et qui n’est pas encore imputé, les avoirs dont il dispose, et le net honnête des trois. REDA Financials y répond de deux façons : d’un coup d’œil sur la page du compte client, et transaction par transaction dans le Relevé de compte — un relevé avec solde progressif que vous pouvez filtrer, exporter et envoyer au client.
Accès nécessaire. N’importe quel ensemble d’autorisations REDA Financials permet d’ouvrir un compte client et de lire son grand livre — ce que vous voyez se limite aux enregistrements que votre rôle peut consulter. La création des factures, des encaissements et des avoirs à l’origine de ces chiffres relève des comptes clients.
Le Résumé du grand livre — le coup d’œil
Chaque page de compte client affiche un bandeau Résumé du grand livre :
| Tuile | Signification |
|---|---|
| Total en attente | Somme des soldes ouverts des factures comptabilisées du client. |
| Paiements non imputés | Argent reçu mais pas encore imputé aux factures — les encaissements qui présentent de la Trésorerie non imputée. |
| Avoirs non imputés | Montant des avoirs pas encore imputé ni remboursé. |
| En cours net | La position honnête : l’encours moins l’argent et les avoirs non imputés. |
| Total des passifs | Ce que vous lui devez — renseigné lorsque le compte est aussi un fournisseur. |
Le Relevé de compte — l’histoire
Cliquez sur Relevé de compte (ou Voir le grand livre) et le relevé complet s’ouvre : chaque facture, chaque avoir et chaque paiement par ordre de date, avec un solde progressif, filtrable par entité et par plage de dates, et les mêmes tuiles de synthèse en haut :
Comment le relevé est construit
Personne n’y saisit rien. Le grand livre s’assemble tout seul à partir des documents comptabilisés du client : les factures de vente alimentent la colonne Frais, les encaissements la colonne Paiements, et les avoirs réduisent le côté des facturations — chaque ligne étant datée par son document et renvoyant vers lui. Le solde progressif est une simple arithmétique reportée de ligne en ligne : solde d’ouverture + frais − paiements, ligne après ligne, jusqu’à la position actuelle du client. Le même composant lit le Type financier du compte pour décider quelle histoire raconter : celle des créances d’un client, celle des dettes d’un fournisseur ou — pour un compte à la fois client et fournisseur — chaque côté à sa place.
| Colonne | Ce qu’elle affiche |
|---|---|
| Date | La date propre du document — le relevé suit un ordre véritablement chronologique. |
| Description / Référence | Ce qu’est la ligne (« Loyer commercial — juin 2026 ») et son identifiant externe — la même rigueur sur la Référence, celle qui alimente le rapprochement bancaire, porte ici ses fruits. |
| Frais | Les montants qui augmentent ce que le client doit — les factures. |
| Paiements | Les montants qui le diminuent — les encaissements, y compris l’argent non affecté. |
| Solde | La position cumulée après cette ligne — la colonne que le client lit en premier. |
Lire le relevé de Brightline — un exemple commenté
Deux lignes du relevé de Brightline montrent pourquoi le grand livre vaut mieux que n’importe quel chiffre isolé :
- Le paiement partiel. La facture de mai de 13 500 $ apparaît comme une facturation ; le paiement de 7 500 $ qui s’y rapporte apparaît plus bas. Le solde progressif baisse exactement du montant payé — et l’écart de 6 000 $ reste visible dans la colonne du solde, ce qui correspond précisément à ce que les propres livres du client doivent montrer.
- Le virement non affecté. Le paiement de 2 000 $ du 15 juin (encaissement MCR001023, non imputé à une facture) ramène malgré tout le solde progressif à 17 500 $ — car le grand livre suit la relation, et l’argent de Brightline reste l’argent de Brightline, qu’il ait déjà été affecté ou non.
Cette seconde ligne explique l’arithmétique des tuiles situées au-dessus : le Total en attente de 19 500 $ ne compte que les soldes ouverts des factures ; le solde progressif se termine à 17 500 $ parce que le relevé compte aussi les 2 000 $ non imputés. Les deux sont vrais — ils répondent à des questions différentes (« que disent les factures ? » ou « où en sommes-nous vraiment ? »), et la tuile En cours net les réconcilie pour vous.
- Sélecteur d’entité — un client peut traiter avec plusieurs de vos entités ; le grand livre présente l’histoire d’une seule entité à la fois, dans une devise cohérente.
- Plage de dates + solde progressif — répondez précisément à « que s’est-il passé au T2 ? » ; la colonne du solde se reporte à partir de la position d’ouverture.
- Dimensions — découpez l’histoire par centre de coûts lorsque vos livres utilisent des dimensions.
- Exporter en PDF — le classique relevé de compte pour le client, directement à partir des mêmes données.
- Fonctionne aussi pour les fournisseurs — le même Relevé de compte sur un compte fournisseur présente l’histoire des dettes ; un compte à la fois client et fournisseur montre chaque côté à sa place.
Erreurs courantes à éviter
| Erreur | Pourquoi c’est un problème | À faire à la place |
|---|---|---|
| Relancer sur la base du Total en attente | Brightline « doit 19 500 $ » — mais 2 000 $ de son argent restent non imputés ; l’e-mail de relance surestime la dette | Relancez sur l’En cours net ; imputez (ou expliquez) d’abord l’argent non imputé |
| Envoyer une capture d’écran au lieu du relevé | Les captures d’écran sont rognées, vieillissent instantanément et n’indiquent aucune période | Exporter en PDF — un relevé de compte daté pour une plage de dates exacte |
| Rapprocher un litige client à partir de la liste des factures | Les factures seules omettent les paiements, les avoirs et l’argent non affecté — précisément les lignes sur lesquelles reposent les litiges | Parcourez le solde progressif du grand livre en regard des livres du client, ligne par ligne |
| S’attendre à voir les brouillons | Le grand livre est construit à partir de ce qui est comptabilisé — une facture en brouillon ne figure encore dans les livres de personne | Comptabilisez rapidement ; le grand livre (et le relevé du client) dit alors toute la vérité |
| Comparer de tête les soldes de plusieurs entités | Le grand livre de chaque entité correspond à ses propres livres, voire à sa propre devise — l’addition mentale mélange des pommes et des euros | Lisez entité par entité grâce au sélecteur ; utilisez les tuiles de la page du compte pour la vue d’ensemble |
Pour aller plus loin
- Rapports et instantanés de balance âgée clients — la vue des retards, tous clients confondus.
- Imputer des encaissements aux factures — régularisez les paiements non imputés que révèle le grand livre.
- Grand livre fournisseur — le même outil, côté fournisseurs.
Questions fréquentes
Utilisez Exporter en PDF depuis son Relevé de compte pour la période concernée : vous obtenez un relevé de compte daté avec chaque facturation, chaque paiement et le solde progressif. Les litiges se dissipent généralement dès la ligne 3.
Regardez d’abord les autres tuiles : un paiement non affecté (Paiements non imputés) ou un avoir inutilisé (Avoirs non imputés) réduit le net sans toucher au solde d’aucune facture. Le chiffre à rapprocher est l’En cours net.
Non — le grand livre est construit à partir de ce qui a été comptabilisé. Les brouillons n’ont pas encore eu lieu ; les écritures des documents annulés ont été supprimées.
Oui. Le sélecteur d’entité propose un choix Toutes les entités qui combine l’activité de chaque entité, convertie dans votre devise société — et lorsque le client a de l’activité dans plusieurs entités, c’est cette vue combinée qui s’ouvre en premier. Choisissez une seule entité dans le sélecteur pour voir le détail de cette société dans ses propres livres et sa propre devise.
Comme des réductions du côté des facturations, à la date de l’avoir — le solde progressif baisse dès que l’avoir est comptabilisé, que le crédit ait déjà été imputé ou non à une facture précise. La tuile Avoirs non imputés suit séparément le crédit encore en attente d’affectation.
Le Total en attente ne compte que les soldes ouverts des factures ; le solde progressif déduit aussi les paiements et les avoirs non imputés. Pour Brightline : les factures indiquent 19 500 $, le relevé se termine à 17 500 $ — l’écart de 2 000 $ correspond à son virement non affecté. Une fois tout imputé, les deux concordent.
Deux points d’entrée, même résultat : le bouton Relevé de compte (ou le lien Voir le grand livre) sur la page du compte client, ou la page d’application Relevé de compte, où vous choisissez d’abord le compte. Les deux proposent le sélecteur d’entité, la plage de dates, les filtres de dimension, Actualiser et Exporter en PDF.
Cet article vous a-t-il été utile ?