Lot d’instantanés de balance âgée

Q: Quelles entités le lot traite-t-il ?

Uniquement celles pour lesquelles Inclure dans le balance âgé est coché. Une entité qui ne produit jamais d’instantanés n’est généralement pas en échec — elle est exclue, ou ses comptes n’ont pas été clôturés jusqu’à cette période. Les deux sont visibles sur l’enregistrement de l’entité.

Guide d’exploitation 5 min de lecture Mis à jour en juillet 2026

Le guide d’exploitation de la balance âgée automatique de fin de période : à mesure que les comptes des entités sont clôturés, leurs instantanés de balance âgée clients et fournisseurs se constituent d’eux-mêmes.

Pour y accéder. Ouvrez le Lanceur d’applications (l’icône en grille en haut à gauche de n’importe quelle page) → REDA Financials Admin → l’onglet Console d’administration financière → l’onglet Opérations, puis repérez la carte Lot d’instantanés de balance âgée.
Accès nécessaire. La planification et l’exécution de ce lot nécessitent l’ensemble d’autorisations Accounting Admin v2 ; l’ensemble Accounting Controller v2 donne lui aussi accès à la console. Les ensembles Accounts Payable v2 et Accounts Receivable v2 ne la voient pas — tous les autres utilisateurs ne rencontrent que les instantanés que produit le lot.

Ce qu’indique la carte : « Génère des instantanés ponctuels de balance âgée clients et fournisseurs pour toutes les entités avec la balance âgée activée. Utilise les dates de clôture des livres de l’entité pour déterminer les périodes éligibles. Les instantanés existants sont recalculés sur place. Une entité par lot pour isoler les erreurs. »

Les quatre règles de la carte, décryptées

Règle	Ce que cela signifie en pratique
« Toutes les entités avec la balance âgée activée »	Seules les entités pour lesquelles Inclure dans le balance âgé est coché sont concernées. Toutes les autres sont ignorées par conception — pas en échec, simplement exclues.
« Utilise les dates de clôture des livres de l’entité »	Le lot crée des instantanés jusqu’à la date à laquelle les comptes de chaque entité sont clôturés. Il suit votre clôture sans jamais la devancer — la même règle des comptes clôturés que respectent les instantanés manuels.
« Recalculés sur place »	Un instantané par entité + type (Clients/Fournisseurs) + période. Une nouvelle exécution reconstruit les lignes de cet instantané au lieu de multiplier les enregistrements — les corrections se répercutent dans l’instantané existant.
« Une entité par lot »	Isolation des erreurs : un problème de données dans les dettes fournisseurs d’une société ne peut pas bloquer l’instantané d’une autre.

La carte Lot d’instantanés de balance âgée développée dans l’onglet Opérations, avec son badge Non planifié, sa bande de statistiques d’exécution, un panneau Planification quotidienne comportant un champ Heure d’exécution et un bouton Planifier, et un panneau Exécution manuelle comportant un bouton Exécuter maintenant.

La balance âgée est une photographie : la seule décision que vous demande cette carte est donc quand la prendre — l’heure de la Planification quotidienne —, avec Exécuter maintenant à disposition pour la clôture que vous effectuez aujourd’hui.

Planifier le lot

Une exécution quotidienne est le plus simple — le lot n’agit que là où une clôture a créé du travail, si bien que la plupart des nuits il ne fait rien. Un Exécuter maintenant juste après la clôture d’une période livre l’instantané au directeur financier dans l’heure.

Une clôture en pratique — les instantanés de juin de Meridian

Meridian Properties Group clôture les comptes de juin de son entité américaine au cours de la première semaine de juillet. La nuit même, le lot, sur sa planification quotidienne habituelle, constate que la date de clôture couvre désormais juin : il génère les instantanés de balance âgée clients et fournisseurs de l’entité américaine pour la période — des photographies à date de qui devait quoi, réparties par tranche d’ancienneté. La clôture de l’entité britannique intervient deux jours plus tard ; ses instantanés apparaissent la nuit suivante, automatiquement, sans que personne ait à penser à lancer quoi que ce soit. Lorsqu’une correction tardive rouvre puis clôture à nouveau un mois de l’entité américaine, l’exécution suivante recalcule sur place l’instantané existant — même enregistrement, lignes actualisées. Au fil des mois, les instantanés s’accumulent pour former les données de tendance (DSO et DPO dans le temps) que l’équipe financière consulte sans avoir jamais demandé la création d’un rapport.

C’est la clôture, et non le calendrier, qui fixe le moment de l’instantané. Comme l’éligibilité découle des dates de clôture des livres, le lot se cale de lui-même sur votre rythme : planifiez-le chaque jour et n’y pensez plus. La seule intervention manuelle utile est un Exécuter maintenant juste après une clôture, lorsque quelqu’un veut l’instantané dans l’heure.

Erreurs courantes à éviter

Erreur	Pourquoi c’est un problème	À faire à la place
Prendre un instantané manquant pour un échec du lot	En général, rien n’a échoué — la balance âgée n’est pas activée pour l’entité, ou ses comptes ne sont tout simplement pas clôturés jusqu’à cette période	Vérifiez d’abord Inclure dans le balance âgé et les dates de clôture sur l’enregistrement de l’entité
S’attendre à des instantanés avant la clôture	Le lot ne devance volontairement jamais la clôture des livres — un mois ouvert n’a pas encore de situation arrêtée à photographier	Clôturez d’abord ; l’instantané suit la nuit même (ou avec Exécuter maintenant)
Craindre que les nouvelles exécutions accumulent des instantanés en double	Par hésitation, les données corrigées ne sont pas prises en compte	Relancez sans crainte — un instantané par entité + type + période, recalculé sur place
Exclure par mégarde une nouvelle entité de la balance âgée	Des mois plus tard, aucun historique de tendance n’est disponible pour étayer les discussions	Réglez Inclure dans le balance âgé lors de la configuration de l’entité, et non après coup
Le planifier tôt dans l’ordre d’exécution nocturne	Il capture des données que les lots suivants sont encore en train de modifier	Dernier créneau, avec l’amortissement — le reporting après la comptabilisation

Ignoré ne veut pas dire en échec. Les deux états se ressemblent sur une carte silencieuse, mais n’ont pas le même sens : une entité exclue ou non clôturée est ignorée par conception ; un échec comporte une ligne de motif dans l’entrée d’audit de l’exécution. Lisez le journal avant de modifier quoi que ce soit.

Surveiller le lot

Tout est au vert lorsque : la carte affiche Planifié, l’horodatage de la dernière exécution se situe dans la plage attendue et l’icône de résultat est informative. Dans tous les autres cas, cliquez sur Voir le journal d’audit — l’enregistrement de l’exécution indique les éléments traités / réussis / en échec, avec un motif pour chaque échec. Une entité qui ne produit jamais d’instantanés n’est généralement pas en échec — elle est exclue (Inclure dans le balance âgé non coché) ou ses comptes n’ont pas été clôturés. Les deux sont visibles sur l’enregistrement de l’entité.

Dépannage

Symptôme	Cause probable → action
Aucun instantané pour un mois clôturé	La balance âgée n’est pas activée pour l’entité, ou la date de clôture ne couvre pas la fin de la période. Corrigez sur l’entité, puis cliquez sur Exécuter maintenant.
Les chiffres semblent périmés après des corrections	Recalculez — le lot (ou l’action Calculer de l’instantané lui-même) reconstruit les lignes sur place.

Pour aller plus loin

Lot d’instantanés de balance âgée — ce que fait le lot, en détail.
Onglet Opérations — la console.
Journalisation d’audit — lire l’historique des exécutions.

Questions fréquentes

Uniquement celles pour lesquelles Inclure dans le balance âgé est coché. Une entité qui ne produit jamais d’instantanés n’est généralement pas en échec — elle est exclue, ou ses comptes n’ont pas été clôturés jusqu’à cette période. Les deux sont visibles sur l’enregistrement de l’entité.

Non — il existe un seul instantané par entité, type et période, et une nouvelle exécution recalcule ses lignes sur place. C’est aussi ainsi que les corrections effectuées après une réouverture se répercutent dans les chiffres.

Oui — l’action Calculer de l’instantané lui-même reconstruit ses lignes, avec le même résultat que lorsque le lot traite cette entité. Utilisez celle des deux qui vous est la plus accessible.

Parce qu’un mois ouvert bouge encore — un instantané pris avant la clôture ne concorderait plus avec les comptes quelques jours plus tard. Les dates de clôture signalent que la réalité d’une période est arrêtée et mérite d’être photographiée.

Dans les rapports de balance âgée et les enregistrements d’instantanés — voir Rapports et instantanés de balance âgée fournisseurs et son pendant côté clients. Le lot n’est que l’automatisation qui les fait apparaître au fil des clôtures de période.

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