Lots d’imputation automatique

Q: Où se trouvent les cases d’imputation automatique ?

Sur les documents eux-mêmes : Imputation auto de l’encaissement sur les encaissements, Imputation auto de l’avoir sur les avoirs et les avoirs fournisseur ; les décaissements sont éligibles dès lors qu’ils présentent des montants non imputés. Cochez-les à la création et les lots nocturnes font le reste.

Manuel de l’administrateur 5 min de lecture Mis à jour en juillet 2026

Quatre cartes jumelles — imputation automatique des encaissements, des avoirs, des décaissements et des avoirs fournisseur — qui imputent chaque nuit les documents de règlement marqués aux factures ouvertes. Un seul manuel les couvre toutes.

Pour y accéder. Ouvrez le Lanceur d’applications (l’icône en grille en haut à gauche de n’importe quelle page) → REDA Financials Admin → l’onglet Console d’administration financière → l’onglet Opérations, puis repérez les quatre cartes d’imputation automatique.
Accès requis. La planification et l’exécution de ces lots exigent l’ensemble d’autorisations Accounting Admin v2 ; l’ensemble Accounting Controller v2 donne lui aussi accès à la console. Les ensembles Accounts Payable v2 et Accounts Receivable v2 ne la voient pas — tous les autres utilisateurs ne voient que les imputations que les lots créent.

La carte indique : « Impute automatiquement les encaissements marqués Imputation automatique aux factures en cours du même client et de la même entité. Utilise le FIFO par date de facture (ou le FIFO par dimensions lorsque Exiger la correspondance des dimensions est coché). Respecte les dates de clôture des livres. »

Les quatre cartes côte à côte

Carte	Ce qu’elle impute	Imputé aux	Case d’activation sur le document
Lot d’imputation automatique des encaissements	Encaissements	Factures en cours du même client et de la même entité	Imputation auto de l’encaissement
Lot d’imputation automatique des avoirs	Avoirs	Factures en cours du client, de la plus ancienne à la plus récente	Imputation auto de l’avoir
Lot d’imputation automatique des décaissements	Décaissements présentant des montants non imputés	Factures d’achat en cours du même fournisseur et de la même entité	Côté décaissements, la présence de montants non imputés suffit
Lot d’imputation automatique des avoirs fournisseur	Avoirs fournisseur	Factures d’achat en cours du même fournisseur et de la même entité	Imputation auto de l’avoir

La carte Lot d’imputation automatique des avoirs développée dans l’onglet Opérations, avec un badge Non planifié, son bandeau de statistiques d’exécution, un panneau Planification quotidienne avec une Heure d’exécution et un bouton Planifier, et un panneau Exécution manuelle avec un bouton Exécuter maintenant.

L’un des quatre jumeaux identiques — l’imputation automatique des avoirs, des encaissements, des décaissements et des avoirs fournisseur présente exactement le même visage. Apprenez les commandes une fois et vous les connaîtrez toutes les quatre.

Les règles d’imputation communes, en clair

Règle	Ce que cela signifie en pratique
Activation document par document	Seuls les documents marqués (ou les paiements présentant des montants non imputés) sont traités — l’imputation manuelle reste entre vos mains là où vous la souhaitez.
Même tiers, même entité	Les fonds ne passent jamais d’un client, d’un fournisseur ou d’une société à l’autre.
La plus ancienne d’abord (FIFO)	Les factures ouvertes sont soldées dans l’ordre de leur date de facture — la norme comptable. Les factures dotées d’une Priorité d’imputation passent devant.
Attentif aux dimensions	Lorsque Exiger la concordance des dimensions est coché, seules les factures dont les dimensions de coûts concordent sont éligibles.
Livres clôturés respectés	Aucune imputation n’atterrit jamais dans une période clôturée.

Planifier les lots

Les quatre, chaque jour, pendant la nuit, après la génération des documents. L’ordre entre les quatre importe rarement ; donnez à chacun son propre créneau pour des journaux plus lisibles. Exécuter maintenant prend tout son sens après un import en masse (les encaissements d’une journée chargés à 16 h n’ont pas à attendre minuit).

Une nuit en pratique — les encaissements de Meridian

Pendant la journée, l’équipe des comptes clients de Meridian enregistre les paiements clients du jour, chaque encaissement étant marqué Imputation auto de l’encaissement à la création (le formulaire propose une valeur par défaut judicieuse). Pendant la nuit, le lot des encaissements prend chaque encaissement marqué et parcourt les factures ouvertes de son client pour la même entité, de la date de facture la plus ancienne à la plus récente, en imputant jusqu’à épuisement des fonds de l’encaissement. Un encaissement dont le client a une facture dotée d’une Priorité d’imputation solde celle-ci avant le reste de la file. Un encaissement reste non imputé : les livres de son entité sont clôturés jusqu’à la date concernée, le lot le laisse donc en sécurité dans son solde non imputé et consigne le motif dans l’entrée d’audit de l’exécution. Le lendemain matin, la carte est au vert, le nombre d’éléments en attente est proche de zéro, et l’unique exception est une attente délibérée et documentée — pas un mystère.

Un nombre d’éléments en attente qui augmente alors que les exécutions sont au vert est un signal de formation. Cela signifie que les documents ne sont pas marqués, et non que le lot échoue. Montrez à l’équipe où se trouvent les cases d’imputation automatique sur ses formulaires — le lot ne peut imputer que ce qui y a été inscrit.

Erreurs courantes à éviter

Erreur	Pourquoi c’est un problème	À faire plutôt
S’attendre à ce que le lot impute des documents que personne n’a marqués	L’imputation automatique s’active document par document ; les encaissements et les avoirs non marqués attendent indéfiniment	Marquez les documents dès leur création — et suivez la tendance du nombre d’éléments en attente, pas seulement le résultat des exécutions
Qualifier le choix du FIFO de « mauvaise facture »	L’ordre « la plus ancienne d’abord » est la norme comptable et le comportement documenté	Définissez une Priorité d’imputation sur les factures qui méritent vraiment d’être en tête de file
Corriger une imputation erronée en supprimant le paiement	Les fonds étaient bien réels ; seule leur imputation était erronée	Supprimez l’imputation, imputez manuellement et ajustez les priorités pour la prochaine fois
Exécuter les quatre lots avant la génération des documents	Le passage ne trouve rien ; l’imputation attend un jour de plus	Placez-les après le Lot de transactions récurrentes dans l’ordre d’exécution nocturne
Ignorer la concordance des dimensions lorsqu’elle est exigée	Des factures parfaitement valables semblent « ignorées » — leurs dimensions ne concordaient tout simplement pas	Lisez les motifs indiqués pour l’exécution ; alignez les dimensions ou imputez manuellement lorsque c’est voulu

Les fonds non imputés ne sont jamais perdus. Un document que le lot ne peut pas imputer reste exactement où il était — dans son solde non imputé, visible sur l’enregistrement et dans l’entrée d’audit de l’exécution, avec le motif pour lequel il a été ignoré. Face à un échec, le lot « attend » ; il ne « devine » jamais.

Surveiller les lots

Au vert signifie : la carte affiche Planifié, l’horodatage de la dernière exécution se situe dans la plage attendue et l’icône de résultat est informative. Dans tous les autres cas, cliquez sur Voir le journal d’audit — l’enregistrement de l’exécution indique les éléments traités / réussis / en échec, avec un motif pour chaque échec. Chaque carte affiche son nombre d’éléments en attente — un nombre en hausse alors que les exécutions sont au vert signifie que les documents ne sont pas marqués, et non que le lot échoue. C’est un signal de formation des utilisateurs, pas un signal d’exploitation.

Dépannage

Symptôme	Cause probable → action
Un document marqué est resté non imputé	Aucune facture ouverte éligible pour ce tiers ou cette entité, des dimensions qui ne concordent pas, une seule facture ouverte datée dans le futur (pas encore de solde), ou une période clôturée — le journal indique laquelle de ces causes s’applique.
La « mauvaise » facture a été imputée en premier	Le FIFO a fonctionné comme prévu. Apprenez aux équipes à utiliser la Priorité d’imputation pour les factures qui doivent passer devant.

Pour aller plus loin

Lots d’imputation automatique (encaissements, avoirs, décaissements, avoirs fournisseur) — ce que fait le lot, en détail.
Onglet Opérations — la console.
Journalisation d’audit — lire l’historique des exécutions.

Questions fréquentes

Uniquement ceux dont votre comptabilité a besoin. Chaque carte se planifie indépendamment — une organisation qui n’émet jamais d’avoirs fournisseur peut laisser cette carte à l’état Non planifié sans aucune incidence sur les autres.

Il l’a imputé à la plus ancienne — ce qui est correct par défaut, et erroné lorsqu’une facture précise doit passer en premier. Supprimez l’imputation, imputez manuellement et définissez la Priorité d’imputation sur les factures qui méritent d’être en tête de file.

Aucune cible éligible : rien d’ouvert pour ce tiers dans cette entité, des dimensions qui ne concordent pas, une seule facture ouverte datée dans le futur (son solde n’existe pas encore), ou une période clôturée. L’entrée d’audit de l’exécution indique laquelle de ces causes s’applique — et, en attendant, les fonds restent en sécurité dans leur solde non imputé.

Jamais — « même tiers, même entité » est une règle absolue sur les quatre cartes. L’encaissement d’un client ne rencontre jamais que les factures de ce client dans cette entité.

Sur les documents eux-mêmes : Imputation auto de l’encaissement sur les encaissements, Imputation auto de l’avoir sur les avoirs et les avoirs fournisseur ; les décaissements sont éligibles dès lors qu’ils présentent des montants non imputés. Cochez-les à la création et les lots nocturnes font le reste.

Oui — c’est même la démarche recommandée après un import en masse. Le lot ne traite que les documents marqués présentant des montants non imputés et ne crée que des imputations qui seraient autorisées en saisie manuelle, contrôle des livres clôturés compris.

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