Configurer un client
Configurons un vrai client — Northwind Trading Ltd, une entreprise britannique immatriculée à la TVA qui achète auprès de notre société REDA One UK Ltd. Nous allons renseigner chaque champ, expliquer pourquoi il existe et à quoi il sert ensuite, puis terminer en émettant une facture qui se remplit toute seule. Un client est simplement un compte auquel vous vendez ; l’objectif de cette configuration est que chaque vente future à ce client reçoive la bonne taxe, la bonne date d’échéance et une facture conforme, sans aucune saisie manuelle.
Accès nécessaire. Un compte client est l’enregistrement Compte standard de Salesforce ; les clients sont donc généralement configurés par les utilisateurs Accounts Receivable v2 ou par un Accounting Admin v2. L’autorisation de créer ou de modifier le compte lui-même provient de l’accès de votre profil Salesforce à l’objet Compte, et non des ensembles d’autorisations financiers de REDA.
Étape par étape — Northwind Trading Ltd
Ouvrir le compte
Sur le nouveau compte (ou le compte existant), saisissez le nom de la société et l’adresse de facturation.
Régler le Type financier sur Client
C’est le champ qui rend le compte utilisable côté ventes. Il apparaîtra désormais dans les champs de relation des factures de vente et des encaissements — et restera exclu de ceux des documents d’achat.
Régler le Territoire sur Royaume-Uni
Rattache le compte au Royaume-Uni pour le regroupement et le reporting. (Ne le laissez vide que pour les comptes réellement mondiaux.)
Régler la Juridiction fiscale sur Royaume-Uni
Le moteur de taxes la considère comme la destination lorsqu’il détermine la taxe — un client britannique se voit donc appliquer la TVA britannique.
Saisir le Numéro d’immatriculation fiscale
Le numéro de TVA de Northwind, par ex. GB123456789. Il s’imprime sur le PDF de la facture comme immatriculation fiscale de l’acheteur — une mention obligatoire pour qu’une facture de TVA soit valide.
Choisir le Profil fiscal de partie
Choisissez le profil qui décrit ce client — une entreprise britannique immatriculée (par ex. GB-REG-B2B). C’est lui qui détermine les règles de taxe applicables : une entreprise immatriculée n’est pas traitée comme un consommateur final. Si le profil est marqué Exonéré de taxes, chaque facture adressée à ce client génère automatiquement une taxe nulle.
Définir la Condition de paiement par défaut
Ici, Net 30 — chaque facture adressée à Northwind sera due 30 jours après sa date. (Voir Conditions de paiement.)
Définir la Langue du PDF et les Paramètres régionaux du PDF
Pour un client britannique, en et en_GB — les montants s’affichent ainsi sous la forme £1,234.56 et le document est rédigé en anglais. Laissez ces champs vides pour utiliser la valeur par défaut de l’entité.
Ignorer les champs de retenue côté ventes
Laissez vides les champs de la section Configuration de retenue (ventes) — ils n’interviennent dans aucun calcul. Si un client retient un jour une taxe sur un paiement qu’il vous adresse (courant en Inde ou au Brésil), vous l’enregistrez à la réception de son certificat, sous la forme d’un encaissement de type Retenue reçue. Voir Retenue à la source côté ventes (via l’encaissement).
Activer Financièrement actif et enregistrer
Cela confirme que le compte est ouvert aux opérations. Enregistrez.
Le résultat — émettre une facture
Créez une facture de vente et choisissez Northwind Trading Ltd. Sans rien saisir d’autre :
| Champ de la facture | Renseigné avec | Provenance |
|---|---|---|
| Devise | GBP | l’entité émettrice (REDA One UK Ltd) |
| Condition de paiement et Date d’échéance | Net 30 → date de facture + 30 jours | Condition de paiement par défaut |
| TVA | 20 % | Profil fiscal de partie + Juridiction fiscale → règles du Royaume-Uni |
| Numéro de TVA de l’acheteur sur le PDF | GB123456789 | Numéro d’immatriculation fiscale |
| Langue et mise en forme | Anglais, format £ | Langue du PDF + Paramètres régionaux du PDF |
Toute la facture s’est configurée à partir de l’enregistrement du client. Voilà ce que rapportent quelques minutes de configuration — multiplié par chaque facture que vous lui enverrez.
Comment la date d’échéance est réellement calculée
Il vaut la peine de connaître la chaîne exacte, car elle explique ce qui se passe lorsqu’un élément manque. Lorsqu’une facture est enregistrée sans date d’échéance, REDA cherche à trois endroits, dans l’ordre :
La Condition de paiement de la facture elle-même
Si la facture porte une condition de paiement (renseignée automatiquement depuis le client, ou modifiée à la main pour une opération ponctuelle), ses Jours nets l’emportent : Date d’échéance = Date de facture + Jours nets.
La Condition de paiement par défaut du client
Aucune condition sur la facture ? C’est alors la Condition de paiement par défaut du compte qui fournit les Jours nets.
Un délai de repli de 30 jours
Rien nulle part ? REDA retient 30 jours. La facture reçoit quand même une date d’échéance — mais peut-être pas celle que vous avez convenue. C’est pourquoi il importe de définir la condition de paiement du compte.
Une date d’échéance que vous saisissez vous-même est toujours conservée — la chaîne ne s’applique que lorsque le champ est laissé vide.
Désactiver un client
Lorsqu’un client cesse de travailler avec vous, ne supprimez pas le compte — ses factures, encaissements et relevés font partie de votre comptabilité. Désactivez plutôt Financièrement actif. Le compte disparaît des champs de relation des nouveaux documents, si bien que personne ne peut le facturer par erreur, tandis que chaque document historique, le grand livre du compte et ses rapports restent exactement tels qu’ils étaient. Réactivez-le et la relation reprend là où elle s’était arrêtée.
Quelques points à ne pas négliger
- Le Type financier doit être Client (ou Client et fournisseur), sinon le compte n’apparaîtra pas du tout sur les factures de vente.
- La Juridiction fiscale et le Profil fiscal de partie déterminent la taxe — si la TVA est erronée ou nulle, vérifiez d’abord ces deux champs.
- Le Numéro d’immatriculation fiscale est celui de l’acheteur, pas le vôtre — il est imprimé pour la conformité du client.
- Utilisez un compte par lieu d’imposition. Un client immatriculé dans plusieurs États doit faire l’objet de comptes distincts, chacun avec sa propre juridiction.
Pour aller plus loin
- Créer une facture de vente — mettez dès maintenant le nouveau client à contribution.
- Grand livre client — le relevé permanent de tout ce que le client doit et a payé.
- Conditions de paiement — Jours nets, délais d’escompte et le modèle 2/10 Net 30.
Questions fréquentes
Non — utilisez celui qui existe. Les champs financiers de REDA se trouvent sur ce même Compte : il vous suffit de les renseigner. Un seul enregistrement partagé maintient les ventes et la finance en phase.
Choisissez comme Profil fiscal de partie un profil de consommateur final plutôt qu’un profil d’entreprise immatriculée ; en général, vous n’aurez pas de numéro d’immatriculation fiscale pour ce client. Le moteur de taxes applique alors les règles propres aux consommateurs.
C’est vivement recommandé. Sans condition de paiement, les factures ne restent pas sans échéance — REDA se rabat sur un délai générique de 30 jours — mais c’est rarement ce que vous avez réellement convenu. Choisissez la condition que vous avez effectivement négociée.
Réglez le Type financier sur Client et fournisseur et renseignez aussi les champs côté fournisseur — voir Configurer un fournisseur. Un seul compte, les deux rôles.
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