Comptes clients et fournisseurs
Tous vos partenaires commerciaux — les clients que vous facturez et les fournisseurs que vous payez — sont enregistrés dans REDA sous la forme d’un Compte Salesforce standard. REDA n’ajoute pas d’objet « client » ou « fournisseur » distinct ; il greffe un ensemble de champs financiers sur le Compte que vous connaissez déjà. Renseignez correctement ces champs, et chaque facture, facture fournisseur, paiement et calcul de taxe impliquant ce compte fonctionne tout simplement. Cet article explique ce que sont ces champs et, surtout, comment chacun est utilisé en aval.
Accès requis. Les comptes sont l’enregistrement Compte standard de Salesforce — les fournisseurs sont généralement gérés par les utilisateurs Accounts Payable v2, les clients par les utilisateurs Accounts Receivable v2, et les uns comme les autres par un Accounting Admin v2. L’autorisation de créer ou de modifier un compte provient de l’accès de votre profil Salesforce à l’objet Compte, et non des ensembles d’autorisations financiers de REDA.
Le champ qui définit le rôle : Type financier
Comme un Compte peut être client, fournisseur ou les deux, REDA doit savoir lequel. C’est le rôle du champ Type financier, le plus important de l’enregistrement :
| Type financier | Signification | Où il peut être utilisé |
|---|---|---|
| Client | Vous lui vendez (comptes clients uniquement) | Factures de vente, encaissements, avoirs |
| Fournisseur | Vous lui achetez (comptes fournisseurs uniquement) | Factures d’achat, décaissements, avoirs fournisseur, bons de commande |
| Client et fournisseur | Les deux — vous lui vendez et lui achetez | Tous les documents ci-dessus |
Les champs financiers d’un compte
Au-delà du rôle, un compte contient les paramètres de taxe, de retenue à la source, de paiement et de documents dont REDA a besoin. Voici la carte complète, regroupée par finalité, avec ce qui pilote quoi. Vous ne renseignerez pas tous ces champs pour chaque compte — un simple client national n’en nécessite que quelques-uns — mais il est utile d’avoir une vue d’ensemble.
Identité fiscale
| Champ | Ce que c’est | Comment il est utilisé |
|---|---|---|
| Profil fiscal de partie | Le comportement fiscal du compte — une entreprise immatriculée ou un consommateur final | Le moteur de taxes s’appuie sur lui pour déterminer quelles règles de taxe s’appliquent. |
| Juridiction fiscale | Le lieu où le compte est situé sur le plan fiscal | Le moteur l’utilise comme destination pour déterminer les règles de taxe applicables (au niveau de l’État pour les États-Unis/le Canada, au niveau du pays pour le Brésil/l’Inde). |
| Numéro d’immatriculation fiscale | GSTIN (Inde), numéro de TVA (UE/Royaume-Uni), ABN (Australie)… | Imprimé sur les PDF de facture comme immatriculation fiscale de l’acheteur. |
| ID du contribuable / PAN | L’identifiant fiscal utilisé pour la retenue à la source (PAN en Inde, CNPJ/CPF au Brésil, EIN/SSN aux États-Unis) | Conditionne le taux de retenue : lorsque ce champ est vide, seuls les taux de retenue spéciaux Sans identifiant fiscal se déclenchent — généralement les taux punitifs que les administrations fiscales appliquent aux bénéficiaires non documentés. Renseignez-le et les taux normaux s’appliquent. |
Retenue à la source
Ne concerne que les cas où vous (ou votre client) devez pratiquer une retenue à la source sur un paiement. Vous découvrez le sujet ? Consultez Comprendre la retenue à la source.
| Champ | Ce que c’est | Comment il est utilisé |
|---|---|---|
| Règle de retenue à la source (achats) | La règle de la retenue que vous pratiquez lorsque vous payez ce fournisseur (TDS 194C/194J en Inde, IRRF au Brésil…) | Préremplit les nouvelles factures d’achat et pilote le calcul de la retenue. |
| Règle de retenue à la source (ventes) | Un champ hérité — laissez-le vide | La retenue côté ventes (l’impôt qu’un client retient lorsqu’il vous paie) n’est pas calculée à partir de ce champ. Elle est enregistrée à la réception du certificat, sous la forme d’un encaissement de type Retenue reçue — voir Retenue à la source côté ventes (via l’encaissement). |
| Classification du bénéficiaire | Société / Personne physique / Société non résidente / Personne physique non résidente | Sélectionne le bon taux de retenue — par exemple, en Inde, la 194C est de 2 % pour une société et de 1 % pour une personne physique. |
| Exonéré de retenue (achats) + Certificat + Validité | Une exonération documentée, avec son certificat et sa date d’expiration | Le moteur ne produit aucune retenue tant qu’elle est valide, et ignore l’indicateur dès que la date de validité est dépassée. |
Conditions de paiement et rôle
| Champ | Ce que c’est | Comment il est utilisé |
|---|---|---|
| Condition de paiement par défaut | Le moment où le paiement est dû (par ex. « 2/10 Net 30 ») | Préremplit les factures ; la Date d’échéance = Date de facture + Jours nets, et l’escompte de règlement est proposé. Si ni la facture ni le compte ne portent de condition, REDA applique 30 jours par défaut. Voir Conditions de paiement. |
| Type financier | Client / Fournisseur / les deux | Le rôle — pilote chaque filtre de recherche (voir ci-dessus). |
| Financièrement actif | Permet d’activer ou de désactiver l’usage financier du compte | Décochez-le pour mettre fin à une relation — le compte disparaît des recherches sur les nouveaux documents, mais tout l’historique reste intact. |
Territoire et langue des documents
| Champ | Ce que c’est | Comment il est utilisé |
|---|---|---|
| Territoire | La région à laquelle appartient le compte | Regroupe les comptes par territoire pour le reporting et la visibilité. Vide pour les comptes mondiaux comme AWS ou Microsoft. |
| Code complet de territoire | Un code en lecture seule repris automatiquement du Territoire (par ex. IN-HR) | Maintenu par le système pour que votre administrateur puisse s’en servir dans des règles de partage basées sur des critères — REDA n’en fournit aucune par défaut. Ne le modifiez pas. |
| Langue du PDF | La langue des documents envoyés à ce compte | Avec les Paramètres régionaux du PDF, sélectionne le bon modèle de PDF au moment du rendu. Vide = valeur par défaut de l’entité. |
| Paramètres régionaux du PDF | Format des nombres et des dates, et sens de la mise en page | en_US → $1,234.56 ; en_IN → ₹1,23,456.78 ; ar_AE s’affiche de droite à gauche. |
Le bénéfice — un seul choix de compte remplit le document
Toute cette configuration prend son sens dès l’instant où vous choisissez le compte sur un document. Créez une facture de vente, choisissez votre client, et REDA renseigne :
| Champ du document | Provient du compte |
|---|---|
| Condition de paiement et Date d’échéance | Condition de paiement par défaut → Date de facture + Jours nets |
| Taxe appliquée | Profil fiscal de partie + Juridiction fiscale → les bonnes règles se déclenchent |
| Traitement de l’exonération de taxe | L’indicateur d’exonération du Profil fiscal de partie — un client exonéré génère automatiquement une taxe nulle |
| Numéro fiscal de l’acheteur sur le PDF | Numéro d’immatriculation fiscale |
| Langue et mise en forme du document | Langue du PDF + Paramètres régionaux du PDF |
Personne n’a saisi de taux de taxe, de date d’échéance ni de règle de retenue — le compte les portait. C’est tout l’intérêt de bien configurer les comptes.
Pour aller plus loin
- Configurer un client — les champs dont un client a besoin, étape par étape.
- Configurer un fournisseur — y compris la retenue à la source, la partie la plus riche.
- Conditions de paiement — comment fonctionne la condition « 2/10 Net 30 » et ce qu’elle comptabilise.
Questions fréquentes
C’est le même enregistrement. REDA réutilise le Compte Salesforce standard que votre équipe commerciale utilise déjà et y ajoute des champs financiers — vous disposez ainsi d’une vue unique et partagée de chaque société, et non d’une copie distincte pour la finance.
Oui — définissez le Type financier sur Client et fournisseur. Le compte apparaît alors dans les recherches côté ventes comme côté achats : vous pouvez à la fois le facturer et recevoir ses factures.
Une Entité est l’une de vos propres sociétés (dont vous tenez la comptabilité). Un Compte est un tiers avec lequel vous faites affaire. Vous vendez depuis une entité à un compte client.
Non — décochez Financièrement actif. Le client disparaît des recherches sur les nouveaux documents, mais ses factures et son historique de paiements sont conservés pour l’audit et le reporting.
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