Objets pris en charge
Le bouton Mise à jour groupée des statuts figure sur les vues de liste de chaque document majeur de REDA Financials. Cette référence les répertorie, avec les détails propres à chaque document qui comptent — les statuts que vous pouvez cibler, l’enregistrement ou non d’un motif d’annulation, et les règles propres à chaque type qui s’appliquent toujours enregistrement par enregistrement.
Accès requis. Aucune autorisation particulière — c’est votre accès standard à chaque objet qui compte : Accounts Payable v2 ou Accounting Admin v2 pour les factures d’achat, les bons de commande, les décaissements et les lots de ventilation ; Accounts Receivable v2 ou Accounting Admin v2 pour les factures de vente et les encaissements ; Accounting Admin v2 ou Accounting Controller v2 pour les écritures comptables et les écritures du Registre d’immobilisations. L’ensemble Read Only v2 permet de consulter, mais pas de changer le statut.
Le tableau de référence
| Document | Statuts que vous pouvez cibler | Motif d’annulation enregistré ? | Règles de type toujours appliquées par enregistrement |
|---|---|---|---|
| Factures de vente (y compris les types Encaissement et Avoir) | Brouillon · Comptabilisé · Annulé | Oui — plus la Date d’annulation | Les avoirs doivent avoir un total négatif ; le contrôle d’approbation s’applique |
| Factures d’achat (y compris les types Charge et Avoir fournisseur) | Brouillon · Comptabilisé · Annulé | Oui — plus la Date d’annulation | Le type Charge exige un mode de paiement + une banque ; les avoirs fournisseur doivent avoir un total négatif |
| Encaissements | Selon le cycle de vie de l’encaissement | — | Référence obligatoire ; la comptabilisation crée les écritures de trésorerie |
| Décaissements | Brouillon · Comptabilisé · Annulé | — | Les paiements par chèque consomment des numéros de chèque à la comptabilisation ; une annulation ne les restitue jamais |
| Écritures comptables | Brouillon · Comptabilisé · Annulé | — | Les lignes doivent s’équilibrer ; équilibre par entité sur les écritures intersociétés |
| Bons de commande | Brouillon · Comptabilisé · Annulé | — | Le contrôle budgétaire s’exécute à la comptabilisation ; l’annulation libère l’engagement |
| Lots de ventilation des factures d’achat | Brouillon · Comptabilisé · Annulé | — | La comptabilisation génère l’écriture comptable de ventilation ; la réouverture la supprime |
| Registre d’immobilisations (écritures d’amortissement) | Planifié · Comptabilisé (selon le cycle de vie de l’écriture) | — | La comptabilisation inscrit l’amortissement au grand livre — normalement le rôle du planificateur ; la mise à jour en masse est votre reprise en main manuelle |
Où se trouve le bouton — et ce qu’il ouvre
Sur chaque objet pris en charge, le point d’entrée est identique : ouvrez une vue de liste, cochez les lignes voulues, et le bouton Mise à jour groupée des statuts de l’en-tête de la liste ouvre partout le même écran — un récapitulatif de la sélection par statut actuel (« 12 sélectionnés : 8 Brouillon, 3 Comptabilisé, 1 Annulé »), un sélecteur Statut cible proposant les statuts propres à cet objet, la zone Motif d’annulation lorsque la cible est Annulé sur les documents qui en enregistrent un, et Appliquer. L’écran de résultats est tout aussi uniforme : « {X} mis à jour · {Y} déjà au statut cible · {Z} en échec », trois vignettes, et un tableau des échecs qui cite l’erreur exacte de chaque enregistrement. Apprenez-le une fois sur les factures, et vous le connaissez aussi sur les écritures comptables, les bons de commande et les écritures du Registre d’immobilisations.
Les règles par enregistrement, dans les mots de chaque objet
« Les règles de type s’appliquent toujours par enregistrement » reste abstrait tant que vous n’avez pas vu les messages. Voici un échantillon des refus exacts que chaque objet peut renvoyer dans le tableau des échecs d’une exécution en masse :
| Objet | Le message | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| Factures de vente | « La facture de vente doit avoir au moins une ligne avant comptabilisation. » | Un brouillon vide ne peut pas être comptabilisé — ni en masse, ni seul. |
| Factures de vente | « Impossible d'annuler une facture de vente avec des paiements ou avoirs imputés. Inversez d'abord les imputations. » | Les annulations respectent les dépendances ; défaites les imputations, puis relancez. |
| Factures d’achat | « Les factures de frais exigent un mode de paiement pour créer le décaissement. » | Une facture de type Charge comptabilise son propre paiement — elle doit savoir comment l’argent a circulé. |
| Factures d’achat | « Credit Memo/Vendor Memo must have a negative total. » | Un avoir doit avoir la forme d’un avoir avant d’être comptabilisé. |
| Écritures comptables | « La transaction ne s'équilibre pas : débits … != crédits …. » | La règle fondamentale tient à toute échelle. |
| Écritures comptables | « La comptabilisation intersociétés est déséquilibrée pour l'entité … : débits … != crédits …. » | Les écritures entre entités doivent s’équilibrer au sein de chaque entité, pas seulement globalement. |
| Bons de commande | « Échec de la comptabilisation du bon de commande : Budget dépassé pour le compte général … : disponible …, demandé … » | Le contrôle budgétaire s’exécute bon de commande par bon de commande, au moment de la comptabilisation. |
| Encaissements | « Le compte bancaire est obligatoire pour les encaissements de type Reçu. » | Un encaissement est un dépôt bancaire — il lui faut sa banque. |
| Registre d’immobilisations | « Impossible de comptabiliser cette écriture du registre des actifs : le montant doit être supérieur à zéro. » | Une dotation nulle ou négative n’est pas une comptabilisation. |
| Registre d’immobilisations | « Le compte général de débit et le compte général de crédit doivent être différents. » | Chaque écriture est un mouvement entre deux comptes — le même compte des deux côtés ne déplace rien. |
Ce qui est volontairement absent
- Budgets, rapprochements bancaires, instantanés de balance âgée — leurs cycles de vie ont un sens au cas par cas ; les basculer en masse serait le signe d’un contrôle défaillant, pas une commodité.
- Modèles récurrents — activez-les et suspendez-les individuellement ; chaque planification est une décision.
- Données de référence (comptes, produits, entités) — aucun cycle de vie de statut à mettre à jour ; utilisez la modification standard dans les listes pour changer des champs.
Erreurs courantes à éviter
| Erreur | Pourquoi c’est un problème | À faire à la place |
|---|---|---|
| Lancer une passe « tout comptabiliser » sur une vue de factures non filtrée | Les vues de factures de vente incluent les avoirs ; les vues de factures d’achat incluent les avoirs fournisseur et les factures de type Charge — une exécution destinée aux factures emporte des documents d’une autre nature | Filtrez d’abord par type (les vues par type fournies existent précisément pour cela), puis sélectionnez |
| S’attendre à trouver la zone de motif d’annulation sur chaque objet | Seules les factures de vente et d’achat (avec leurs types d’avoir) en stockent un — sur les documents de trésorerie et les écritures comptables, le contexte s’évapore | Pour les objets sans motif stocké, ajoutez une note sur les enregistrements lorsque la raison n’est pas évidente |
| Comptabiliser en masse des écritures du Registre d’immobilisations qui ne sont pas encore échues | Un amortissement daté dans le futur arrive trop tôt au grand livre et fausse la période en cours | Laissez les écritures planifiées au Lot d’amortissement ; ne comptabilisez en masse que ce que vous avez délibérément filtré comme échu |
| Considérer l’absence du bouton comme un bug | Du temps perdu à traquer un « problème » qui relève de la conception — les objets non pris en charge n’en disposent tout simplement pas | Consultez d’abord le tableau de référence de cet article ; pour les objets pris en charge, vérifiez votre sélection et la présentation de la vue |
| Utiliser la mise à jour en masse là où le jugement au cas par cas est l’essentiel | Les rapprochements, instantanés et modèles ont des cycles de vie qui ont un sens au cas par cas — les basculer en masse n’est pas de l’efficacité, c’est une faille de contrôle | Traitez ces enregistrements un par un ; cette friction est intentionnelle |
Pour aller plus loin
- Présentation des mises à jour en masse — le fonctionnement de l’outil.
- Comptabilisation en masse · Annulation en masse — les deux grands cas d’usage.
Questions fréquentes
Vérifiez l’objet (seuls les documents ci-dessus en disposent) et votre sélection — le bouton agit sur les lignes cochées. S’il manque là où le tableau indique qu’il devrait exister, votre administrateur a peut-être personnalisé la présentation de la vue de liste.
Non — c’est un outil de statut (plus le motif d’annulation qui accompagne une annulation). Pour modifier d’autres champs en masse, utilisez la modification en ligne standard des vues de liste, qui respecte les mêmes verrous sur les enregistrements comptabilisés.
Le sélecteur affiche le cycle de vie propre à cet objet — les factures proposent Brouillon, Comptabilisé et Annulé ; les écritures du Registre d’immobilisations évoluent entre Planifié et Comptabilisé. L’outil change le statut ; il n’invente jamais de statuts qu’un objet n’a pas.
La mécanique est identique partout : chaque enregistrement exécute indépendamment toute sa logique de cycle de vie habituelle, les enregistrements déjà au statut cible sont ignorés sans être modifiés, et les échecs reviennent avec leur motif mot pour mot. Ce qui diffère, ce sont les règles propres à chaque objet — celles des tableaux ci-dessus.
Aucune autorisation particulière, nulle part — c’est votre accès standard à l’objet et à ses enregistrements qui compte. Si vous pouvez effectuer le changement sur un enregistrement, vous pouvez l’effectuer sur cinquante ; sinon, chacun d’eux refuse avec le même message.
C’est voulu : « Each record is processed independently; partial success is possible. » Rien n’est fait à moitié — chaque enregistrement a soit effectué l’intégralité de son changement, soit été laissé exactement tel qu’il était, avec le motif signalé. Corrigez les causes et relancez sur les échecs.
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