Rapports standard
Le reporting de REDA Financials repose sur deux niveaux complémentaires. Le Centre financier présente les états comptables — balance générale, compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, ainsi que la clôture annuelle — conçus sur mesure, fidèles au grand livre et prêts à l’export. Et pour tout le reste de ce que vous pourriez vouloir compter, regrouper ou mettre en graphique, le package fournit des types de rapports qui placent ses données dans le générateur de rapports natif de Salesforce. Les états, vous les exécutez ; les rapports, vous les créez.
Accès nécessaire. Tout ensemble d’autorisations REDA Financials permet d’ouvrir l’onglet Centre financier et d’exécuter les quatre états ; ce que vous voyez se limite aux enregistrements que votre rôle peut lire. La création de rapports sur les types de rapports packagés s’appuie sur les autorisations de reporting Salesforce habituelles de votre organisation.
Niveau 1 — Les états du Centre financier
Un onglet, quatre états, un panneau de filtres (détails) : multi-entités, multipériodes, tenant compte du référentiel de reporting, filtrables par dimension, explorables jusqu’aux documents sources, exportables en PDF/CSV/Excel. Ils sont calculés en direct à partir du grand livre — aucun rapport à maintenir, aucune copie périmée.
Où le trouver
Dans la navigation de l’application REDA Financials AI, ouvrez l’onglet Centre financier (il se trouve entre Instantanés de balance âgée et Journal d’audit). La page s’identifie d’elle-même — titre « Centre financier », sous-titre « Rapports financiers, clôture annuelle et opérations comptables » — et propose deux onglets internes :
| Onglet interne | Ce qu’il contient |
|---|---|
| Rapports | Les quatre états. Le sélecteur Type de rapport propose exactement Balance générale, Compte de résultat, Bilan et Tableau des flux de trésorerie ; changer de type efface le résultat précédent. |
| Clôture annuelle | Le rituel de clôture de l’exercice — aperçu, exécution, réouverture. Il a son propre article : Clôture annuelle. |
Le déroulement d’une exécution
À l’ouverture, l’onglet Rapports vous accueille avec « Configurez les paramètres du rapport et cliquez sur Lancer le rapport ». Le bouton Lancer le rapport reste désactivé tant que vous ne lui avez pas fourni les deux éléments dont tout état a besoin — au moins une entité et au moins une plage de dates. Pendant le calcul, vous voyez « Génération du rapport... » ; si l’exécution ne trouve rien dans le périmètre, « Aucune donnée trouvée pour les paramètres sélectionnés » (le plus souvent une plage de dates antérieure au début de la comptabilité, ou un filtre qui exclut tout). L’exécution d’un rapport est en lecture seule par conception — les états agrègent le grand livre sans rien écrire, si bien que personne ne casse la comptabilité en produisant des rapports.
Niveau 2 — Types de rapports packagés pour le générateur de rapports
Sept types de rapports couvrent les données opérationnelles :
| Type de rapport | Pour créer par exemple… |
|---|---|
| Transactions de comptes généraux | Extraits du grand livre, activité des comptes par mois, analyses par source de comptabilisation |
| Factures de vente avec lignes | Chiffre d’affaires par produit, synthèses de facturation par locataire, listes de factures en retard à votre façon |
| Factures d’achat avec lignes | Dépenses par fournisseur/compte général/centre de coûts, analyses du cycle de facturation |
| Bons de commande avec lignes | Engagements en cours, statut de réception, portefeuille de bons de commande |
| Budget avec lignes | Tableaux de consommation budgétaire, signalements de dépassement de budget sur l’ensemble des entités |
| Immobilisations | Registres des immobilisations, synthèses de valeur nette comptable, cessions de la période |
| Instantanés de balance âgée avec lignes | Évolution de la balance âgée au fil des mois, suivi du DSO |
Tout ce qui est créé sur ces types se comporte comme n’importe quel rapport Salesforce : filtres, graphiques, tableaux de bord, abonnements planifiés vers les boîtes de réception. Votre administrateur peut aussi ajouter des vues de liste filtrées sur n’importe quel onglet pour les listes opérationnelles du quotidien (factures en retard, écritures en brouillon, encaissements non rapprochés).
Qui voit quoi
Les cinq rôles de REDA Financials — Accounting Admin, Accounting Controller, Accounts Payable, Accounts Receivable et Read Only — disposent de l’onglet Centre financier et peuvent exécuter et exporter les quatre états. Les rapports respectent la visibilité des données de chaque utilisateur : ce qu’un utilisateur peut voir dans les enregistrements est ce que ses états agrègent. La seule opération soumise à restriction dans le Centre financier est l’exécution d’une clôture annuelle, qui comptabilise des écritures et nécessite donc les droits sur les écritures comptables.
Erreurs courantes à éviter
| Erreur | Pourquoi c’est un problème | À faire à la place |
|---|---|---|
| Chercher dans l’onglet Rapports de Salesforce un « rapport de compte de résultat » packagé | Le package ne fournit délibérément aucun rapport Salesforce prédéfini — les états se trouvent dans le Centre financier, si bien que la recherche se termine dans la confusion | États comptables → Centre financier ; l’onglet Rapports est l’endroit où vous créez des analyses sur les types de rapports packagés |
| Reconstruire le compte de résultat dans le générateur de rapports | Les comptes de résultat faits à la main s’écartent des règles du grand livre (soldes d’ouverture, conventions de signe, gestion des devises) et deviennent une dette de maintenance | Utilisez l’état ; réservez le générateur de rapports aux questions opérationnelles pour lesquelles il est efficace |
| Répondre à une question comptable à partir d’un rapport opérationnel | Un rapport de « chiffre d’affaires » fondé sur les factures compte des documents, pas des comptabilisations — les écritures et les corrections n’existent que dans le grand livre | Lorsque le chiffre doit concorder avec la comptabilité, exécutez l’état et explorez le détail à partir de là |
| S’attendre à des tableaux de bord prêts à l’emploi | Les emplacements de tableau de bord des pages d’accueil restent masqués tant que votre administrateur n’a pas créé les tableaux de bord — attendre qu’ils « apparaissent » fait perdre des semaines | Mettez-les en place une fois pour toutes sur les types de rapports packagés — l’article sur les tableaux de bord donne la marche à suivre |
Pour aller plus loin
- Tableaux de bord direction / clients / fournisseurs — afficher des rapports sur les pages d’accueil.
- Grand livre d’un compte général — le type de rapport du grand livre en situation réelle.
- Filtres et dimensions des rapports — les commandes des états.
Questions fréquentes
Chaque rôle REDA voit le Centre financier et peut exécuter les états (la visibilité des données suit vos autorisations). La création de rapports Salesforce s’appuie sur les autorisations de reporting habituelles de votre organisation — la plupart des organisations laissent chacun créer des rapports, et les administrateurs gèrent les dossiers.
Ils lisent le même grand livre : à périmètre identique, ils concordent. Les écarts viennent toujours du périmètre — dates, entités, filtres. Leur discipline de badge et de totaux fait des états l’arbitre des questions comptables.
Les exports des états se font à la demande. Pour un envoi planifié, créez le rapport Salesforce le plus proche (par exemple, Transactions de comptes généraux regroupé sur les comptes de charges et de produits) et abonnez-vous — ou intégrez l’export mensuel du Centre financier à la liste de contrôle de clôture, comme le fait Meridian.
Ouvrez l’application REDA Financials AI depuis le Lanceur d’applications ; l’onglet se trouve dans sa barre de navigation (entre Instantanés de balance âgée et Journal d’audit). Si une navigation par rôle réduit la barre, la recherche du Lanceur d’applications trouve directement « Centre financier ».
C’est l’état de repos — « Configurez les paramètres du rapport et cliquez sur Lancer le rapport ». Les états sont calculés à la demande plutôt que de précharger une vue par défaut ; vous savez ainsi toujours qu’un rapport affiché reflète les paramètres que vous avez choisis.
Non — les états sont des agrégations du grand livre en lecture seule. Exécutez, relancez, exportez et explorez le détail librement ; la seule opération du Centre financier qui écrit quoi que ce soit est l’exécution d’une clôture annuelle.
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