Taux de change
Lorsqu’une société effectue des opérations dans une devise qui n’est pas la sienne, REDA doit convertir — par exemple, convertir une facture en euros en livres sterling, la devise dans laquelle sa comptabilité est tenue. Un taux de change est simplement la valeur d’une devise exprimée dans une autre (par exemple 1 £ = 1,17 €). Comme les taux évoluent chaque jour, REDA utilise des taux datés : chaque taux a une date de début, et un document est converti au taux qui s’appliquait à sa propre date — et non au taux du jour. C’est ce qui permet à une facture de janvier de conserver la valeur qu’elle avait en janvier, même lorsque vous la consultez en juin.
Accès requis. Quel que soit l’ensemble d’autorisations REDA Financials attribué, les taux s’appliquent automatiquement ; la gestion des taux et la planification de la synchronisation sont des tâches de configuration qui relèvent d’un administrateur Salesforce / de l’ensemble Accounting Admin v2, et non des ensembles AP, AR ou Read Only v2.
Structure des taux
- Par devise, par rapport à la devise société. Chaque devise a un taux par rapport à la devise société de l’organisation (devise société = 1).
- Datés. Un taux est en vigueur à partir d’une date jusqu’à ce que le suivant le remplace ; les documents historiques sont donc convertis au taux qui s’appliquait à leur date.
- Les taux croisés sont calculés. Pour convertir EUR→GBP, REDA divise le taux GBP par le taux EUR (le taux de la devise d’arrivée divisé par celui de la devise de départ) — il n’a pas besoin d’une paire EUR↔GBP.
- Précis, puis arrondi. Les taux calculés le sont à huit décimales ; les montants convertis sont ensuite arrondis à deux décimales. Le taux utilisé est enregistré sur le document lors de sa comptabilisation, de sorte que la conversion reste vérifiable en permanence.
Gérer les taux
Automatiser la mise à jour quotidienne des taux (module complémentaire facultatif)
REDA inclut un moteur qui récupère les taux quotidiens auprès d’Open Exchange Rates, les normalise par rapport à votre devise société et les enregistre sous forme de taux datés — vous n’avez donc jamais à saisir les taux manuellement. Il existe un manque délibéré : le petit processus automatisé qui écrit réellement les enregistrements de taux ne fait pas partie du package installé. Votre administrateur l’ajoute lui-même, une seule fois.
Avant de commencer
- Le multidevise (Gestion avancée des devises) est activé dans votre organisation.
- Votre abonnement inclut la clé de synchronisation des taux de change (le moteur la lit dans votre licence).
- Vous pouvez ajouter le processus d’une manière ou d’une autre — VS Code, Salesforce CLI ou Workbench (n’importe lequel convient).
Étape 1 — Télécharger le processus
• reda-fx-rate-flow.zip — un package prêt à déployer pour Workbench
• Create_Dated_Conversion_Rate.flow-meta.xml — le fichier source pour VS Code / Salesforce CLI
Étape 2 — Le déployer (choisissez une méthode)
| Méthode | Procédure |
|---|---|
| VS Code (extensions Salesforce) | Placez Create_Dated_Conversion_Rate.flow-meta.xml dans votre projet, sous force-app/main/default/flows/, puis faites un clic droit dessus → SFDX: Deploy Source to Org. |
| Salesforce CLI | Déposez le fichier dans le dossier flows d’un projet et exécutez :sf project deploy start -d force-app/main/default/flows/Create_Dated_Conversion_Rate.flow-meta.xml -o <your-org> |
| Workbench (sans outillage) | Connectez-vous sur workbench.developerforce.com → Migration → Deploy → choisissez reda-fx-rate-flow.zip → cochez Single Package → Deploy. |
Create_Dated_Conversion_Rate. Le moteur de
synchronisation appelle le processus par ce nom précis. Si vous le renommez, le moteur ne le trouvera pas — la
synchronisation quotidienne restera désactivée.
Étape 3 — Planifier la synchronisation quotidienne
Une fois le processus en place, activez la tâche quotidienne depuis le Planificateur d’opérations, dans l’espace Administration. Elle s’exécute chaque jour ; vous pouvez aussi la déclencher à la demande pour renseigner a posteriori les taux du jour. Chaque exécution :
| # | Ce que fait le moteur |
|---|---|
| 1 | Lit votre clé de synchronisation des taux de change dans la licence. |
| 2 | Récupère les taux les plus récents auprès d’Open Exchange Rates. |
| 3 | Les normalise par rapport à la devise société de votre organisation. |
| 4 | Pour chaque devise active, appelle le processus pour écrire un taux daté pour aujourd’hui (la devise société reste à 1). |
Où le taux est appliqué
| Événement | Taux utilisé |
|---|---|
| Une facture en devise étrangère est comptabilisée | Le taux daté à la date de la facture la convertit dans la devise fonctionnelle de l’entité. |
| Le paiement est réglé plus tard à un taux différent | L’écart est comptabilisé sur le compte Change réalisé par défaut. |
| Réévaluation de fin de période (si votre politique comptable en prévoit une) | Si vous réévaluez les soldes ouverts en devise étrangère au taux de clôture — généralement au moyen d’une écriture d’ajustement — l’écart latent est comptabilisé sur le compte Change latent par défaut. |
Pour aller plus loin
- Architecture de devises à trois niveaux — les devises entre lesquelles ces taux effectuent les conversions.
- Devise des documents — comment les taux s’appliquent à chaque document.
- Comprendre le multidevise — les concepts liés aux taux.
- Activer le multidevise — activez d’abord la gestion des devises.
Questions fréquentes
Parce qu’un document doit être valorisé au taux qui s’appliquait au moment où il a eu lieu. Une vente réalisée en janvier est convertie au taux de janvier, de sorte que sa valeur enregistrée ne varie pas à chaque mouvement des taux de change. Chaque taux a une date de début, et REDA retient celui qui est en vigueur à la date du document.
Non — un seul taux par devise, par rapport à la devise société. REDA calcule n’importe quelle paire en divisant l’un par l’autre. Si vous travaillez dans cinq devises, vous gérez cinq taux, et non vingt.
Au minimum chaque fois que le taux que vous utilisez change — le plus souvent, un nouveau taux chaque mois, chargé avant de comptabiliser les documents en devise étrangère de ce mois. Si vous préférez ne pas le faire manuellement, le module complémentaire facultatif les met à jour automatiquement, chaque jour.
La conversion s’arrête avec un message d’erreur clair au lieu de deviner : « Aucun taux de change trouvé pour … en vigueur le … ». Rien n’est comptabilisé à une valeur erronée — vous ajoutez le taux daté manquant et vous réessayez. Tenez les taux à jour dans le cadre de l’ouverture de chaque période et vous ne verrez jamais ce message.
Le taux le plus récent dont la date de début est antérieure ou égale à la date du document. Ainsi, un taux chargé pour le 1er juin s’applique à tous les documents datés à partir du 1er juin, jusqu’à ce que le taux daté suivant prenne effet.
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