Explorer le détail depuis n’importe quel montant
Un état financier incapable de répondre à « qu’y a-t-il dans ce chiffre ? » ouvre la porte aux contestations. Dans le Centre financier, chaque montant de ligne de détail est un lien : cliquez dessus et la fenêtre Détail des transactions s’ouvre avec les écritures exactes du grand livre qui composent ce chiffre — limitées à ce compte, à cette entité, à cette période et aux filtres de dimension que vous aviez appliqués. Deux clics séparent l’état du document source.
Accès nécessaire. N’importe quel ensemble d’autorisations REDA Financials permet d’ouvrir l’onglet Centre financier, d’exécuter un état et d’explorer le détail de ses montants ; ce que vous voyez se limite aux enregistrements que votre rôle peut lire.
La chaîne d’exploration
Cliquez sur un montant d’une ligne du rapport
Les montants au niveau du compte sont explorables (en bleu) ; les lignes de sous-total de groupe sont la somme de leurs lignes enfants — explorez le détail des lignes enfants.
Lisez la fenêtre Détail des transactions
Une barre de synthèse (entité, plage de dates, débit/crédit total, nombre d’enregistrements) surmonte une liste paginée — 50 par page — avec les colonnes N° de transaction, Date, Type de source, Document source, Description, Débit, Crédit. Par construction, les totaux de la liste concordent avec le montant sur lequel vous avez cliqué.
Accédez au document source
La colonne Document source renvoie à la facture, à l’encaissement, au paiement, à l’écriture comptable ou à l’immobilisation réels à l’origine de chaque ligne. État → grand livre → pièce justificative : la piste d’audit complète, sans avoir à créer le moindre rapport.
La fenêtre, élément par élément
La fenêtre Détail des transactions comporte trois parties. La barre de synthèse énonce le périmètre et la preuve : l’entité, la plage de dates, le Débit total et le Crédit total de tout ce qui entre dans le périmètre, ainsi que le nombre d’enregistrements. La liste présente les écritures par pages de 50 (Précédent / Suivant, avec un pied de page « Affichage de 1 - 50 sur 212 »). Chaque ligne comporte :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| N° de transaction | Le numéro propre de l’écriture du grand livre — l’unité élémentaire de votre comptabilité. |
| Date | La date de comptabilisation qui l’a placée dans la période sur laquelle vous avez cliqué. |
| Type de source | Le type de document qui l’a créée — le détecteur d’erreurs de comptabilisation le plus rapide qui soit (une écriture comptable dans un compte réservé aux factures saute immédiatement aux yeux). |
| Document source | Un lien vers l’enregistrement réel. La fenêtre le détermine dans un ordre logique — facture de vente, facture d’achat, encaissement, décaissement, écriture comptable, immobilisation, ou l’enregistrement source de la comptabilisation — et un clic suffit pour l’ouvrir. |
| Description | Le libellé propre de la comptabilisation. |
| Débit / Crédit | Les montants de l’écriture, dans le mode de devise du rapport. Leur somme donne les totaux de la barre de synthèse — qui concordent avec le montant sur lequel vous avez cliqué. |
Ce qui est explorable, état par état
- Balance générale — les montants Débit de la période et Crédit de la période des lignes de compte. Les soldes d’ouverture et de clôture ne sont pas des liens (ils résument un historique extérieur à la période) ; les lignes de sous-total de groupe non plus.
- Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie — les montants des lignes au niveau du compte.
- Partout — les totaux de groupe sont un calcul arithmétique sur leurs membres ; le détail explorable se trouve donc toujours un niveau plus bas.
Ce que l’exploration respecte
- L’ensemble de vos filtres — entité, grand livre, dates de la période cliquée, filtres de dimension, mode de devise. Le détail porte toujours sur le même périmètre que l’état.
- Vos autorisations — l’exploration affiche ce que votre accès autorise, comme tout le reste du reporting.
Erreurs courantes à éviter
| Erreur | Pourquoi c’est un problème | À faire à la place |
|---|---|---|
| Parcourir des centaines d’enregistrements page par page pour constituer un extrait | La fenêtre est un outil d’investigation, 50 lignes à la fois — extraire en paginant, c’est un après-midi perdu | Reproduisez le périmètre dans un rapport sur le type de rapport Transactions de comptes généraux et exportez-le (voir Grand livre d’un compte général) |
| Oublier qu’un filtre de dimension est actif | L’exploration hérite de l’ensemble des filtres de l’état — la « transaction manquante » se trouve simplement hors du segment | Vérifiez la section Dimensions du panneau de filtres lorsqu’une exploration semble trop maigre |
| Explorer le détail pour répondre à « de quoi se compose le solde d’ouverture ? » | L’exploration couvre l’activité de la période cliquée ; un solde d’ouverture est l’historique qui la précède | Relancez l’état avec une plage de dates antérieure couvrant cet historique et explorez-y le détail |
| Juger un compte sur sa première page | L’écriture intéressante se trouve rarement parmi les 50 premières sur 400 | Lisez d’abord la barre de synthèse — Débit total, Crédit total, nombre d’enregistrements — puis cherchez en gardant les totaux à l’esprit |
Pour aller plus loin
- Grand livre d’un compte général — des méthodes d’investigation plus poussées, compte par compte.
- Balance générale — le point de départ classique de l’exploration.
- Transactions comptables — ce que sont ces lignes du grand livre.
Questions fréquentes
Un groupe est un calcul arithmétique sur ses comptes membres — les transactions appartiennent aux comptes. Explorez le détail des lignes de compte ; le groupe en est la somme.
En général, vous traquez les valeurs atypiques — faites le tri en parcourant les montants de chaque page. Pour une analyse en masse, c’est le moment de créer un rapport Salesforce sur le type de rapport Transactions de comptes généraux (voir Grand livre d’un compte général) avec le même périmètre.
La fenêtre sert à l’investigation ; pour un extrait à partager, reproduisez le périmètre dans un rapport sur le type de rapport Transactions de comptes généraux et exportez-le.
Oui, par construction — le Débit total et le Crédit total de la barre de synthèse agrègent exactement les écritures du périmètre, qui sont exactement celles que l’état a additionnées. Si vous avez cliqué sur un montant au débit, comparez-le au Débit total ; sur un montant au crédit, au Crédit total.
La même que celle de l’état dont vous avez exploré le détail — devise fonctionnelle de l’entité ou devise société, selon le mode de devise de l’exécution. Le périmètre est repris intégralement ; rien n’est reconverti à l’entrée dans la fenêtre.
Directement à l’enregistrement à l’origine de la comptabilisation — la facture de vente ou d’achat, l’encaissement ou le décaissement, l’écriture comptable ou l’immobilisation. C’est le bout de la piste d’audit : ligne d’état → écriture du grand livre → la pièce justificative elle-même.
Cet article vous a-t-il été utile ?