Comprendre les territoires
Un territoire est la façon dont REDA Financials modélise où votre entreprise exerce ses activités — une région régie par un même ensemble de réglementations et de normes. Le plus souvent, il s’agit d’un pays : les États-Unis forment un territoire, le Royaume-Uni un autre. Les territoires sont, discrètement, l’une des structures les plus importantes de l’application, car ils remplissent quatre rôles à la fois : ils apposent sur chaque enregistrement un marqueur qui peut contrôler qui voit quoi, ils portent vos valeurs comptables par défaut, ils regroupent un ensemble de politiques métier — et ils détiennent le calendrier fiscal sur lequel vos entités comptabilisent.
Accès requis. Tout ensemble d’autorisations REDA Financials permet de consulter les territoires ; leur création et leur modification nécessitent l’ensemble d’autorisations Accounting Admin v2 ou Accounting Controller v2.
Une hiérarchie à deux niveaux
Un territoire peut exister seul ou avoir des territoires enfants sous lui — un niveau supplémentaire pour les régions situées au sein du parent. Par exemple :
Par exemple : les États-Unis sont un territoire de premier niveau (niveau 1), et la Californie et le Texas sont des territoires enfants (niveau 2) placés sous lui — utile lorsque différents États ont besoin de leurs propres accès aux données ou de leurs propres valeurs comptables par défaut.
Chaque enregistrement porte la marque de son territoire
C’est le mécanisme qui fait fonctionner tout le reste. À mesure que les enregistrements
sont créés, REDA appose automatiquement sur chacun le code de son
territoire — factures de vente, factures d’achat, encaissements,
décaissements, écritures comptables, immobilisations, comptes bancaires, et plus encore. Cette marque
correspond au code complet du territoire (par exemple,
US pour un territoire de premier niveau, ou US-CA pour
un territoire enfant), et elle accompagne l’enregistrement pendant toute sa durée de vie.
Vous ne la définissez pas manuellement — l’entité à laquelle appartient un document détermine son territoire, et REDA appose la marque pour vous. Résultat : chaque donnée financière porte un marqueur fiable de la région à laquelle elle appartient. La construction de ce code est expliquée dans Codes de territoire et codes complets.
Comment les territoires contrôlent qui voit quoi
Comme chaque enregistrement porte le code de son territoire, votre administrateur Salesforce peut s’en servir pour contrôler l’accès au niveau des enregistrements dans toute l’application. REDA Financials ne fournit aucune règle de partage qui lui soit propre — par défaut, l’accès aux enregistrements suit les paramètres Salesforce habituels de votre organisation. Ce que l’application fournit, c’est cette marque fiable ; le modèle standard et sécurisé que votre administrateur peut construire à partir d’elle est le suivant :
- Définissez le partage à l’échelle de l’organisation (l’accès par défaut) des objets REDA Financials sur Privé — ainsi, par défaut, les utilisateurs ne voient que leurs propres enregistrements.
- Rouvrez ensuite l’accès avec des règles de partage, en utilisant le code de territoire comme l’un des critères.
Par exemple : une règle de partage peut donner
à votre équipe financière américaine l’accès à chaque enregistrement marqué US
(et à ses enfants), tandis que votre équipe britannique ne voit que les enregistrements
UK — ce qui sépare proprement les données de chaque région sans
toucher aux enregistrements eux-mêmes.
Les territoires portent aussi vos valeurs comptables par défaut
Chaque territoire peut porter ses propres comptes généraux par défaut, son grand livre et son référentiel de reporting. Lorsque vous créez une entité, REDA renseigne ses valeurs par défaut à partir de la correspondance la plus précise — territoire enfant, puis territoire parent, puis valeurs par défaut globales — de sorte que chaque région comptabilise sur des comptes adaptés au contexte local tout en partageant une base commune cohérente. Consultez Comprendre les valeurs comptables par défaut pour une vue d’ensemble.
Les territoires détiennent le calendrier fiscal
Les périodes comptables appartiennent aux territoires de premier niveau, et non aux entités individuelles. Pour chaque territoire de premier niveau (niveau 1), vous générez 12 périodes par exercice — dans l’onglet Périodes comptables de la Console d’administration financière — et chaque entité de ce territoire, y compris les entités de ses territoires enfants, comptabilise sur ce calendrier commun. Les sous-territoires n’ont pas leurs propres périodes ; ils héritent de celles du parent.
Si vous essayez de créer une période sur un territoire enfant, le système vous en empêche : « Les périodes comptables ne peuvent être créées que sur des territoires de premier niveau. Le territoire sélectionné a un parent — choisissez plutôt son territoire parent. Les sous-territoires héritent du calendrier fiscal de leur parent. »
Par exemple : Meridian Property Group gère un territoire États-Unis et un territoire Inde. Son entité américaine suit les 12 périodes générées sur États-Unis ; son entité indienne suit les périodes générées sur Inde — qui peuvent commencer en avril pour correspondre à l’exercice indien, tandis que le calendrier américain va de janvier à décembre. Chaque région conserve sa propre clôture d’exercice, sans aucune gestion de périodes par entité.
Tous les champs d’un territoire, expliqués
Un enregistrement de territoire comporte deux types de champs : quelques-uns qui définissent son identité et sa place dans la hiérarchie, et un ensemble de politiques métier qui contrôlent le comportement de l’application pour tout ce qui relève de ce territoire.
Identité et hiérarchie
| Champ | Signification et effet |
|---|---|
| Nom | Le nom d’affichage du territoire — par exemple, États-Unis. |
| Code de territoire | Un code court (10 caractères maximum) qui identifie le
territoire — par exemple, US. C’est la
brique de base du code complet. Il ne peut pas contenir de
tiret (le tiret est réservé à la jonction du parent et de l’enfant)
et ne peut plus être modifié une fois enregistré. |
| Territoire parent | Rattache un territoire enfant à son parent (par exemple, Californie sous États-Unis). Laissez-le vide pour un territoire de premier niveau. Il ne peut plus être modifié une fois enregistré, et un territoire ne peut pas être son propre parent. |
| Niveau | Calculé automatiquement — 1 pour un
territoire de premier niveau, 2 pour un territoire enfant. Vous
ne le définissez pas ; il découle de la présence ou non d’un
parent. |
| Code complet | Calculé automatiquement — et c’est cette valeur qui est
apposée sur chaque enregistrement. Le code complet d’un territoire de premier niveau
est simplement son code (US) ; celui d’un territoire enfant est
le code du parent et celui de l’enfant joints par un tiret
(US-CA). |
| Actif | Indique si le territoire est utilisé. Un territoire inactif ne peut pas être affecté à de nouvelles entités ni à de nouveaux grands livres, mais les enregistrements qui y font déjà référence continuent de fonctionner. |
| Description | Notes en texte libre sur le territoire, pour votre propre référence. |
Politiques métier
Ces options définissent les comportements par défaut, à l’échelle de la région, de REDA pour chaque entité et chaque document du territoire.
| Champ | Ce qu’il contrôle |
|---|---|
| Comptabilisation groupée activée | La façon dont les transactions sont comptabilisées dans le grand livre pour les entités de ce territoire. Désactivé (par défaut) — chaque ligne source génère sa propre écriture comptable, ce qui offre une piste d’audit complète au niveau de la ligne. Activé — les lignes qui touchent le même compte général sont regroupées en écritures récapitulatives (moins de lignes, moins de détail). Ce paramètre est défini par territoire, car les exigences locales en matière de piste d’audit diffèrent. |
| Concordance des dimensions par défaut | La valeur initiale des nouveaux décaissements créés dans ce territoire. Lorsque cette option est activée, un paiement ne s’impute automatiquement qu’aux factures dont les dimensions comptables concordent — un contrôle plus strict. Elle définit la valeur par défaut ; vous pouvez toujours la modifier sur un paiement donné. |
| Activer les instantanés de balance âgée | Indique si les entités de ce territoire peuvent bénéficier des instantanés de balance âgée clients et fournisseurs de fin de période. Chaque entité doit également avoir la balance âgée activée. Désactivé par défaut. |
| Seuil de création auto OCR | La confiance minimale de l’IA (0–100 %, 80 % par défaut) pour que le moteur OCR crée automatiquement une facture d’achat à partir d’un document numérisé. En dessous du seuil, le document attend plutôt une revue manuelle. |
| Générer une URL publique pour les PDF | La façon dont les PDF générés sont partagés. Lorsque cette option est activée, un PDF reçoit un lien public (toute personne disposant de l’URL peut le consulter — pratique pour l’envoi par e-mail). Lorsqu’elle est désactivée, le fichier est joint de manière privée et nécessite une connexion. |
Pas dans l’onglet Gestion des territoires. Cet onglet répertorie les territoires et ouvre une fenêtre modale qui modifie les Valeurs comptables par défaut — il ne touche jamais à ces cinq options.
Comptabilisation groupée activée et Générer une URL publique pour les PDF figurent sur la page d’enregistrement du territoire. Les trois autres — Concordance des dimensions par défaut, Activer les instantanés de balance âgée et Seuil de création auto OCR — ne figurent pas du tout sur la présentation de page livrée (13 champs, dont aucun de ceux-ci), ni dans le composant Gestion des territoires. Ils existent sur l’objet et pilotent exactement le comportement décrit ci-dessus, mais, tels que livrés, il n’existe aucun endroit où les définir.
Un administrateur doit d’abord les ajouter à la présentation de page — Configuration → Gestionnaire d’objet → Territoire → Présentations de page. Vérifié sur refin 1.610.0.
Vous définissez tous ces paramètres dans l’onglet Gestion des territoires — consultez Créer et gérer des territoires pour la procédure pas à pas.
Où gérer les territoires
Les territoires sont créés et gérés dans l’onglet Gestion des territoires de la Console d’administration financière. Vous y construisez votre hiérarchie, définissez le code de chaque territoire et modifiez ses valeurs comptables par défaut via le bouton Valeurs par défaut propre à chaque territoire. Pour la procédure pas à pas, consultez Créer et gérer des territoires.
Pour aller plus loin
- Créer et gérer des territoires — créez votre hiérarchie de territoires.
- Codes de territoire et codes complets — comment les codes sont construits.
- Comprendre les valeurs comptables par défaut — ce que pilotent les territoires.
- Comment les valeurs par défaut se propagent aux entités — suivez les valeurs par défaut jusqu’aux enregistrements.
Questions fréquentes
Oui — chaque entité appartient à un territoire ; vous en avez donc besoin d’au moins un. Une entreprise présente dans un seul pays a simplement un territoire de premier niveau sous lequel sont rattachés toutes ses entités et tous ses enregistrements. Vous bénéficiez des valeurs comptables par défaut et des politiques, même sans utiliser le partage basé sur les territoires.
Deux — un parent et ses enfants directs. Un parent peut avoir de nombreux territoires enfants, mais les enfants ne peuvent pas avoir leurs propres sous-territoires. Par exemple, États-Unis → Californie fonctionne ; un troisième niveau, non.
Indirectement, mais efficacement. REDA appose sur chaque enregistrement le code de son territoire ; votre administrateur Salesforce peut ensuite définir les objets sur Privé et rédiger des règles de partage qui accordent l’accès en fonction de ce code. L’accès suit ainsi automatiquement le territoire des données. Aucune règle de partage n’est livrée avec le package — c’est à vous de les définir, quand vous serez prêt.
Non. Un territoire est une région (où vous exercez vos activités) ; une entité est une société juridique (qui tient la comptabilité). Les entités se trouvent dans des territoires ; les valeurs comptables par défaut sont définies par territoire, et le calendrier fiscal est défini sur le territoire de premier niveau et partagé par toutes les entités qui en relèvent.
Parce que, dans une même région, tout le monde clôture selon le même calendrier. Générer 12 périodes une seule fois par territoire de premier niveau signifie que chaque entité de cette région — y compris les entités de ses sous-territoires — comptabilise sur les mêmes bornes de période, sans gestion de périodes par entité et sans risque que deux sociétés d’un même pays soient en désaccord sur la date de fin de juin.
Oui — le Nom, la Description et la case Actif restent modifiables pendant toute la durée de vie du territoire. Ce qui est verrouillé après le premier enregistrement, ce sont le Code de territoire et le Territoire parent, car le code complet construit à partir d’eux est apposé sur l’ensemble de vos enregistrements.
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