Onglet Configuration financière

Administrateur 8 min de lecture Mis à jour en juillet 2026

Deux types de configuration à l’échelle de l’organisation se trouvent ici : les Valeurs comptables par défaut globales — les comptes généraux, le grand livre et le référentiel de reporting qui s’appliquent aux entités sans valeurs par défaut propres à un territoire — et les Paramètres de l’application REDA, les commutateurs de comportement à l’échelle de l’organisation (à ce jour, un seul : Multidevise).

Pour y accéder. Ouvrez le Lanceur d’applications (l’icône en grille en haut à gauche de n’importe quelle page) → REDA Financials Admin → l’onglet Console d’administration financière → l’onglet Configuration financière.
Accès nécessaire. La modification de ces paramètres à l’échelle de l’organisation exige l’ensemble d’autorisations Accounting Admin v2 ; l’ensemble Accounting Controller v2 donne lui aussi accès à la console. Les ensembles Accounts Payable v2 et Accounts Receivable v2 ne la voient pas — elle est réservée aux administrateurs.

L’onglet Configuration financière de la Console d’administration REDA Financials. La bannière décrit les Valeurs comptables par défaut globales et les Paramètres de l’application REDA. En dessous, la section Valeurs comptables par défaut globales s’ouvre sur une note d’information : « Ces valeurs par défaut sont appliquées automatiquement aux nouvelles entités non affectées à un territoire, ou lorsqu'aucune valeur spécifique au territoire n'existe. », suivie de l’éditeur de l’enregistrement des valeurs par défaut, où les champs Nom et Actif sont visibles.

L’onglet Configuration financière : les Valeurs comptables par défaut globales en haut (avec leur note claire sur les cas où elles s’appliquent), les Paramètres de l’application REDA en dessous.

Valeurs comptables par défaut globales

C’est le modèle sur lequel chaque nouvelle entité copie le paramétrage de ses comptes : les comptes collectifs clients et fournisseurs par défaut, la trésorerie, la trésorerie non imputée et les paiements non imputés, les comptes génériques de produits et de charges, le report à nouveau, le gain/perte de change, la paire de comptes intersociétés, le grand livre et le référentiel de reporting par défaut. L’entité américaine de Meridian est née correctement configurée parce que ces valeurs par défaut existaient — REDA les a copiées automatiquement lors de sa création (voir Comprendre les valeurs comptables par défaut).

Ordre de résolution : les valeurs par défaut propres à un territoire (gérées depuis Gestion des territoires via le bouton Valeurs par défaut de chaque territoire) priment sur ces valeurs globales ; les valeurs globales servent de filet de sécurité pour tout le reste — exactement comme l’indique la note à l’écran.
L’initialisation les renseigne : l’exécution du pack de plan comptable global dans Initialisation du plan comptable et des taxes crée cet enregistrement, déjà relié aux comptes initialisés. Vérifiez-le plutôt que de le construire.
Les modifier par la suite affecte les futures entités — les entités existantes conservent leurs valeurs copiées (ajustez celles-ci sur les enregistrements d’entité).

Les valeurs par défaut, champ par champ

L’éditeur des Valeurs comptables par défaut globales correspond à un seul enregistrement. Chacun de ses champs répond à une question : lorsqu’un document est comptabilisé et que rien de plus spécifique n’a été configuré, quel compte reçoit l’écriture ?

Champ	Ce qu’il relie
Compte clients par défaut	Le compte collectif clients — là où les factures clients constituent le solde « ce que les clients nous doivent ».
Compte fournisseurs par défaut	Le compte collectif fournisseurs — le pendant pour les factures fournisseurs.
Compte de trésorerie par défaut	Le compte général qui représente l’argent en banque lorsqu’aucun compte propre à une banque ne s’applique.
Trésorerie non imputée par défaut	Le compte d’attente où un encaissement comptabilisé est placé jusqu’à son imputation aux factures — sans lui, une entité ne peut pas comptabiliser d’encaissement.
Paiements non imputés par défaut	Le même principe côté paiements : l’argent décaissé en attente d’imputation aux factures fournisseurs.
Compte de produits par défaut	Le compte de produits générique lorsqu’une ligne n’a ni produit ni compte qui lui soit propre.
Compte de charges par défaut	Le compte de coûts générique — le pendant côté charges.
Report à nouveau par défaut	Là où le bénéfice de chaque exercice est transféré en capitaux propres à la clôture annuelle.
Gain/perte de change par défaut	Là où sont comptabilisés les écarts de change lorsque des documents en devise étrangère sont réglés à un taux différent de celui de leur comptabilisation.
Créance IC par défaut / Dette IC par défaut	La paire de comptes utilisée lorsque les livres d’une entité doivent de l’argent à ceux d’une autre — par exemple, les écritures intersociétés que comptabilise le lot de ventilation des charges.
Grand livre par défaut	Le grand livre dans lequel les nouvelles entités comptabilisent, sauf indication contraire.
Référentiel de reporting par défaut	Le référentiel selon lequel les états financiers de l’entité sont classés.

Où ces lacunes apparaissent si vous sautez la vérification. Une valeur par défaut manquante ne se signale pas ici — elle se signale plus tard, au moment de la comptabilisation, avec des messages comme « L'entité exige un compte général de trésorerie non imputée par défaut pour comptabiliser un encaissement. Configurez-le dans la configuration de l'entité. » Cinq minutes passées à parcourir cet enregistrement après l’initialisation vous évitent ces surprises.

Un exemple concret — comment se résolvent les valeurs par défaut de Meridian

Meridian Properties Group exploite des entités aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde et au Brésil. L’ordre de résolution — d’abord les valeurs par défaut du territoire, puis les valeurs globales comme filet de sécurité — se déroule ainsi :

Entité	Le territoire a-t-il des valeurs par défaut ?	Ce que copie une nouvelle entité
Meridian Properties UK Ltd	Oui — le territoire Royaume-Uni possède ses propres valeurs par défaut (définies via le bouton Valeurs par défaut du territoire)	Les comptes du territoire Royaume-Uni — l’enregistrement global n’entre jamais en jeu
Meridian Properties US LLC	Aucune valeur par défaut propre au territoire	Les Valeurs comptables par défaut globales de cet onglet, copiées à la création
Une future entité dans un tout nouveau pays	Aucun territoire pour l’instant	De nouveau les valeurs globales — c’est pourquoi cet enregistrement doit toujours être complet, même lorsque chaque territoire actuel possède les siennes

La note à l’écran, au-dessus de l’éditeur, dit exactement cela : « Ces valeurs par défaut sont appliquées automatiquement aux nouvelles entités non affectées à un territoire, ou lorsqu'aucune valeur spécifique au territoire n'existe. »

Paramètres de l’application REDA

Sous les valeurs par défaut se trouve le tableau de commande des comportements à l’échelle de l’organisation — chaque paramètre occupe une ligne, avec une description claire et un éditeur adapté à son type (un commutateur, un nombre, une valeur texte). La liste est volontairement courte ; à ce jour, elle ne contient qu’un seul paramètre :

Multidevise — indique si les fonctionnalités multidevise de REDA sont actives (en lien avec le paramètre multidevise propre à la plateforme ; voir Activer le multidevise).

Les modifications s’enregistrent ligne par ligne et prennent quelques secondes à s’appliquer (la configuration est déployée en arrière-plan) — la notification confirme chacune d’elles. Les paramètres sont volontairement peu nombreux et volontairement documentés à l’écran ; en cas de doute, c’est la description de la ligne qui fait foi.

Ce sont des leviers à l’échelle de l’organisation. Une modification de paramètre touche chaque entité et chaque utilisateur dès cet instant. Modifiez-les comme vous modifieriez n’importe quel contrôle : délibérément, une seule fois, en notant la raison — et non par réflexe de débogage.

Lisez la ligne avant de basculer le commutateur. Chaque ligne de paramètre affiche sa propre description en langage clair, directement à l’écran, et chaque ligne s’enregistre indépendamment — vous pouvez donc modifier un seul comportement, attendre que sa notification le confirme et vérifier l’effet avant de toucher à quoi que ce soit d’autre.

Erreurs courantes à éviter

Erreur	Pourquoi c’est un problème	À faire à la place
Modifier les valeurs par défaut globales pour corriger le mauvais compte d’une entité	Les entités existantes conservent leurs valeurs copiées — la modification globale ne change rien pour elles et modifie discrètement ce dont les futures entités héritent	Corrigez le compte sur l’enregistrement de l’entité lui-même ; réservez cet onglet au modèle
Laisser un champ de valeur par défaut vide parce que « nous ne l’utiliserons jamais »	La lacune se manifeste des mois plus tard par un échec de comptabilisation — par exemple, le premier encaissement d’une nouvelle entité qui refuse d’être comptabilisé faute de compte de trésorerie non imputée	Renseignez chaque champ ; le plan comptable initialisé offre à chacun un compte approprié
Construire à la main l’enregistrement des valeurs par défaut avant l’initialisation	Vous faites le travail en double — le pack de plan comptable global crée cet enregistrement déjà relié aux comptes initialisés	Initialisez d’abord (Initialisation du plan comptable et des taxes), puis vérifiez ici
Basculer plusieurs paramètres à la fois en cherchant la cause d’un problème	Quand le comportement change, vous ne saurez pas quel levier en est la cause — et chaque entité les subit tous	Une modification, une notification de confirmation, une vérification — puis la suivante
Supposer qu’un paramètre enregistré s’applique à l’écran que vous regardez	Les enregistrements prennent quelques secondes à se déployer et s’appliquent à partir de l’action suivante — un écran non actualisé peut vous pousser à le « corriger » à nouveau	Attendez la notification, actualisez, puis testez de nouveau

Pour aller plus loin

Comprendre les valeurs comptables par défaut — la chaîne global → territoire → entité.
Onglet Initialisation du plan comptable et des taxes — ce qui renseigne initialement les valeurs par défaut.
Configuration REDA (CMDT) — la référence des paramètres.

Questions fréquentes

C’est voulu : les valeurs par défaut sont copiées à la création de l’entité, puis appartiennent à l’entité. Cela protège la configuration d’une société en activité contre une modification à l’échelle de l’organisation. Pour une modification rétroactive, mettez à jour les entités elles-mêmes.

L’enregistrement d’un paramètre déploie de la configuration et prend quelques secondes ; la notification confirme la fin de l’opération. Si un écran affiche encore l’ancien comportement, actualisez-le — le paramètre s’applique à partir de l’action suivante.

Le territoire. Les valeurs par défaut propres à un territoire (définies depuis Gestion des territoires via son bouton Valeurs par défaut) priment sur l’enregistrement global ; les valeurs globales ne s’appliquent qu’aux entités sans territoire, ou dont le territoire n’a pas de valeurs par défaut propres. La note de l’onglet le précise explicitement.

Ils n’interviennent que lorsque des entités effectuent des opérations entre elles — par exemple lorsque le lot de ventilation des charges comptabilise des écritures comptables intersociétés. Avec une seule entité, il n’y a rien à relier, mais les renseigner ne coûte rien et prépare l’enregistrement pour une deuxième entité.

De l’initialisation. L’exécution du pack de plan comptable global dans Initialisation du plan comptable et des taxes crée l’enregistrement Valeurs comptables par défaut globales, déjà relié aux comptes initialisés. Votre rôle ici est de vérifier et d’ajuster, pas de construire.

Les administrateurs — l’onglet se trouve dans la console d’administration, qui relève de l’ensemble d’autorisations Accounting Admin. Les rôles comptables du quotidien ne le voient jamais.

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