Filtres et dimensions des rapports
Tous les états du Centre financier reposent sur un seul panneau de filtres : apprenez-le une fois, utilisez-le pour les quatre rapports. Voici chacune de ses options et les usages de reporting qu’elles rendent possibles.
Accès nécessaire. Tout ensemble d’autorisations REDA Financials permet d’ouvrir l’onglet Centre financier et d’utiliser ces filtres pour exécuter un rapport ; ce que vous voyez se limite aux enregistrements que votre rôle peut lire.
Le panneau en un coup d’œil
Le panneau de filtres est repliable (le bouton Filtres de la barre d’actions le masque une fois l’exécution configurée) et s’organise en quatre sections — Paramètres du rapport, Plages de dates, Entités et Dimensions — sous la barre d’actions qui porte Lancer le rapport et, dès qu’un rapport contient des données, Exporter en PDF, Exporter en CSV et Exporter en Excel. Lancer le rapport reste désactivé tant qu’au moins une entité et une plage de dates ne sont pas définies.
Paramètres du rapport
| Option | Ce qu’elle fait |
|---|---|
| Type de rapport | Balance générale, Compte de résultat, Bilan ou Tableau des flux de trésorerie. Changer de type efface le résultat précédent. |
| Référentiel de reporting | Votre mise en page personnalisée des états (référentiels). Si vous le laissez sur « -- Sans référentiel (taxonomie) -- », les états sont regroupés par type/sous-type de compte — le choix par défaut judicieux. |
| Devise (organisations multidevises) | Fonctionnelle de l’entité (chaque entité dans sa propre devise) ou Devise société (tout est converti pour les vues de groupe). Mélanger des entités de devises différentes fait basculer automatiquement le rapport en devise société — une notification vous en informe. |
| Masquer les soldes nuls | Élimine les comptes à solde nul, puis les groupes devenus vides — la vue condensée pour la direction. |
Plages de dates : un rapport, plusieurs périodes
Chaque ligne de plage de dates devient un jeu de colonnes — ajoutez des lignes (Ajouter une plage de dates) pour comparer, et utilisez le champ Libellé (« T1 », « T2 ») pour nommer les colonnes (l’aide du champ le dit elle-même : « Utilisé comme en-tête de colonne »). Deux comportements à connaître : avec exactement deux plages, le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie se dotent automatiquement d’une colonne Écart (période 2 moins période 1) ; et le bilan, qui est une photographie à une date donnée, remplace la plage par une seule Date d’arrêté.
- Une ligne sans Date de fin n’est pas soumise. Si une colonne de comparaison attendue n’apparaît jamais, cherchez une ligne de plage à moitié remplie — et si vous lancez l’exécution avec uniquement des lignes incomplètes, le serveur refuse clairement : « La date de fin est obligatoire pour la ligne de plage de dates 1. »
- La balance générale n’a jamais de colonne Écart, quel que soit le nombre de plages ajoutées — c’est un outil de vérification, pas d’analyse.
- Les libellés valent bien trois frappes de clavier. « T1 » et « T2 » en en-têtes de colonne rendent chaque lecture à l’écran et chaque export explicites.
Entités : une société ou le groupe
Chaque ligne d’entité (Ajouter une entité) ajoute les colonnes de cette société. La zone Entité répertorie vos entités actives avec leur devise — « Meridian Properties US LLC (USD) » — et en choisir une présélectionne son Grand livre (celui par défaut de l’entité ; modifiez-le pour présenter un autre grand livre de l’entité). Configurations types :
- Une seule entité — l’exécution réglementaire courante.
- Plusieurs entités, même devise — des colonnes côte à côte, plus un Total.
- Plusieurs entités, devises différentes — mode devise société automatique : les entités de Meridian aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde dans une seule vue comparable.
La colonne Total obéit à une seule règle : elle apparaît pour chaque période uniquement lorsque vous avez sélectionné plus d’une entité et que les montants sont additionnables — soit vous êtes en devise société, soit toutes les entités sélectionnées partagent la même devise. Le rapport n’additionne jamais des dollars et des livres.
Dimensions : découper l’état tout entier
La section Dimensions affiche les champs d’analyse que votre organisation suit sur les comptabilisations — le Centre de coûts en standard, plus tout ce que votre administrateur a ajouté. Définissez-en un et chaque chiffre de l’état est recalculé pour ce segment : un compte de résultat pour Property Operations uniquement, une balance générale pour un seul territoire. Les mêmes filtres s’appliquent à l’exploration du détail et aux exports — ce que vous voyez correspond toujours à un même périmètre cohérent.
Devise : la monnaie dans laquelle le rapport est exprimé
Dans une organisation multidevise, le panneau propose un choix de Devise — Fonctionnelle de l’entité ou Devise société. Les exécutions en devise fonctionnelle lisent les comptes de chaque entité dans sa propre devise ; les exécutions en devise société lisent tout dans la devise du groupe, converti tel que comptabilisé. Deux choses se produisent automatiquement : sélectionner des entités de devises différentes bascule l’exécution en mode devise société et la verrouille (avec la notification « Plusieurs devises détectées — affichage en devise société »), et chaque rapport affiché porte un badge indiquant sa devise — « Tous les montants en USD ». Les organisations à devise unique ne voient jamais ce choix ; il n’y a rien à choisir.
Messages que vous pouvez rencontrer
| Le message | Ce qu’il signifie / ce qu’il faut faire |
|---|---|
| « Au moins une entité est requise pour générer un rapport. » | Ajoutez une ligne d’entité — tant que ce n’est pas fait, Lancer le rapport reste d’ailleurs désactivé. |
| « Au moins une plage de dates est requise pour générer un rapport. » | Ajoutez une plage de dates dont la Date de fin est renseignée. |
| « La date de fin est obligatoire pour la ligne de plage de dates 1. » | Il manque la Date de fin d’une ligne de plage ; complétez ou supprimez la ligne. |
| « Plusieurs devises détectées — affichage en devise société » | Ce n’est pas une erreur — le rapport s’est converti de lui-même pour que vos entités de devises différentes restent comparables. |
| « Aucune donnée trouvée pour les paramètres sélectionnés » | Le périmètre est vide : des dates antérieures au début de la comptabilité, la mauvaise entité ou le mauvais grand livre, ou une valeur de dimension sans comptabilisation. |
Erreurs courantes à éviter
| Erreur | Pourquoi c’est un problème | À faire plutôt |
|---|---|---|
| Supposer que votre référentiel par défaut s’applique automatiquement | Le panneau démarre chaque session sur « -- Sans référentiel (taxonomie) -- » — un jeu d’états réglementaires exécuté « comme d’habitude » sort avec la mise en page par taxonomie | Choisissez explicitement le référentiel chaque fois que cela compte ; jetez un œil aux intitulés avant d’exporter |
| Ajouter une plage de comparaison en laissant sa Date de fin vide | La ligne n’est pas soumise, sans le moindre avertissement — le rapport s’exécute, mais sans votre comparaison | Chaque plage doit avoir sa Date de fin ; la colonne Écart exige exactement deux plages complètes |
| S’attendre à un Écart sur trois périodes ou plus | L’Écart est une fonction à deux périodes — avec davantage de plages, il n’apparaît tout simplement pas | Pour les calculs de tendance sur plusieurs périodes, exportez vers Excel et calculez-y |
| Laisser actif un filtre de dimension de la question précédente | Le rapport suivant répond discrètement pour un seul centre de coûts alors que vous le lisez comme celui de toute la société | Vérifiez la section Dimensions avant chaque exécution — les filtres restent actifs jusqu’à ce que vous les effaciez |
| Comparer une exécution en devise fonctionnelle avec une exécution en devise société | Mêmes comptes, devise différente — l’« écart » vient de la conversion | Lisez d’abord le badge « Tous les montants en … » sur les deux exécutions |
Pour aller plus loin
- Explorer le détail depuis n’importe quel montant — les chiffres derrière les chiffres.
- Export PDF et Excel — partager ce que vous avez configuré.
- Référentiels de reporting et taxonomie — maîtriser la mise en page des états.
Questions fréquentes
Il lui faut au moins une entité et une plage de dates (avec sa Date de fin). Renseignez-les et il s’active.
Oui — ajoutez autant de plages que vous le souhaitez ; chacune devient un jeu de colonnes. Seule la colonne Écart automatique est réservée aux comparaisons sur deux périodes (avec trois périodes ou plus, exportez vers Excel et calculez-y les écarts).
Chaque montant est lu dans votre devise société (converti lors de la comptabilisation), de sorte que les entités de devises différentes deviennent additionnables. Le badge du rapport indique toujours la devise que vous consultez.
Des champs d’analyse de comptabilisation que votre administrateur a configurés pour le grand livre — le Centre de coûts est le point de départ habituel, et tout champ d’analyse que l’administrateur ajoute aux comptabilisations apparaît automatiquement ici comme filtre. Si une dimension que vous suivez manque dans le panneau, il s’agit d’un élément de configuration administrateur, pas d’une limite du reporting.
Oui — l’exploration du détail n’affiche que les transactions comprises dans l’ensemble de vos filtres (entité, grand livre, période, dimensions, mode de devise), et chaque export reprend le même périmètre. Une seule configuration, un récit cohérent partout.
Oui — elle élimine les lignes nulles dans toutes les colonnes, puis tous les groupes restés vides. Décochez-la lorsque l’objectif est de prouver qu’un compte est vide.
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