Présentation du catalogue de produits
Le catalogue de produits est la liste de référence de REDA Financials pour tout ce que vous vendez et achetez. Un Code produit est bien plus qu’un nom et un prix : c’est un petit ensemble de décisions que le système réutilise sur chaque transaction — sur quel compte de produits ou de charges comptabiliser, comment la ligne est taxée, dans quelle unité elle se mesure et si son achat crée une immobilisation. Et il est obligatoire : chaque ligne de facture de vente et de facture d’achat doit porter un produit — il n’existe pas de lignes en texte libre. Configurez un produit une fois, configurez-le bien, et chaque ligne de facture qui le sélectionne est correcte sans que personne ait à ressaisir quoi que ce soit.
Accès nécessaire. Tout ensemble d’autorisations REDA Financials permet de consulter les codes produit et de les sélectionner sur les lignes de document. Leur création et leur modification nécessitent l’ensemble d’autorisations Accounting Admin v2 ou Accounting Controller v2 ; les ensembles Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 et Read Only v2 sont en lecture seule.
Code produit plutôt
que l’objet Produit standard de Salesforce. Le package géré reste ainsi autonome, et un
produit peut porter des champs propres à la comptabilité — comptes généraux par défaut, comportement fiscal, type d’actif — qu’un
enregistrement de produit générique ne peut pas porter.
Ce qu’un produit décide à votre place
Un code produit alimente quatre parties différentes du système. C’est précisément pour cela qu’il vaut la peine de le configurer avec soin :
| Lorsque vous sélectionnez un produit sur une ligne… | Le produit fournit… |
|---|---|
| Ligne de facture de vente | Compte général de produits par défaut, prix catalogue, description |
| Ligne de facture d’achat / de bon de commande | Compte général de charges par défaut, description ; s’il s’agit d’une immobilisation, signale que la ligne doit en créer une |
| Calcul de la taxe (tout document) | Son profil fiscal → le traitement fiscal qui détermine quelles règles se déclenchent |
| Achat d’un bien d’investissement | Son Type d’actif → méthode d’amortissement, durée et compte général de l’immobilisation qu’il crée |
Les six types de produit
Chaque produit possède un Type. C’est sa classification principale : elle regroupe votre
catalogue pour le reporting et, point essentiel, c’est le type Actif qui transforme un achat
en immobilisation.
| Type | À utiliser pour |
|---|---|
| Biens | Articles physiques en stock — un ordinateur portable, une boîte de pièces |
| Service | Main-d’œuvre, conseil, assistance — tarifés à l’heure ou à la journée |
| Abonnement | Accès récurrent et limité dans le temps — tarifé au mois ou à l’année |
| Numérique | Logiciels, licences, contenus téléchargeables |
| Actif | Biens d’investissement qui deviennent une immobilisation lorsqu’ils sont achetés via un bon de commande |
| Autre | Tout ce que les types ci-dessus ne couvrent pas |
Un exemple de catalogue
Ces quatre produits servent de fil conducteur à toute la section Produit — ce sont les mêmes articles que dans le guide de configuration de la TVA au Royaume-Uni : le comportement fiscal concorde donc de bout en bout. À eux quatre, ils couvrent tous les comportements de produit qui comptent :
| Produit | Type | Unité | Compte général par défaut | Profil fiscal | Illustre |
|---|---|---|---|---|---|
| Conseil en management | Service | Heure | 4100 Produits de conseil | GB-STD-20 | un service au taux normal |
| Ordinateur portable | Biens | Unité | 4200 Ventes de produits | GB-STD-20 | des biens au taux normal |
| Livre imprimé | Biens | Unité | 4200 Ventes de produits | GB-ZERO | un produit au taux zéro |
| Fourgonnette de société | Actif | Unité | 1700 Matériel de transport | GB-STD-20 | la passerelle produit→immobilisation |
Les champs qui comptent
Un code produit ne compte qu’une poignée de champs. Les voici, regroupés selon leur rôle :
| Groupe | Champs | À quoi ils servent |
|---|---|---|
| Identité | Code produit, Nom, Description, Type, Unité de mesure | Identifier et décrire l’article ; la Description pré-remplit le texte de la ligne |
| Valeurs de comptabilisation par défaut | Compte général de produits par défaut, Compte général de charges par défaut, Prix catalogue | Remplir automatiquement le compte général et le prix sur une ligne |
| Taxe | Appliquer la taxe par défaut | Le choix entre « utiliser un profil fiscal » et « appliquer la taxe générique » (voir ci-dessous) |
| Immobilisation | Type d’actif | Pour les biens d’investissement — transmet les valeurs d’amortissement par défaut à l’immobilisation |
| Disponibilité | Entité, Territoire | Facultatif — restreindre les endroits où le produit peut être utilisé |
| Cycle de vie | Actif, Notes | Retirer des produits sans les supprimer ; notes à usage interne uniquement |
Chacun d’eux est détaillé champ par champ dans Créer des produits.
Taxe : profil fiscal ou « Appliquer la taxe par défaut »
Un produit reçoit son traitement fiscal de l’une de deux façons, et vous choisissez produit par produit :
| Paramètre | Comportement | À utiliser quand |
|---|---|---|
| Profil fiscal de produit (approche par défaut) | Le Profil de taxe du profil fiscal détermine quelles règles se déclenchent — par pays | Plusieurs pays, ou tout produit qui n’est pas simplement au taux normal |
| Appliquer la taxe par défaut = activé, sans profil | Les règles de taxe génériques (standard) s’appliquent sans profil | Configurations simples, dans un seul pays, où tout est taxé de la même façon |
| Sans profil, Appliquer la taxe par défaut = désactivé | Taxe nulle — la ligne est ignorée par le moteur | Jamais intentionnellement — c’est le symptôme d’un produit non classé |
Un seul catalogue, délimité par entité et par territoire
Par défaut, un produit est global — utilisable sur les documents de n’importe quelle entité. Deux relations facultatives restreignent cette portée :
- Entité — le produit n’appartient qu’à une seule société. Utilisez-la pour les offres exclusives d’une entité (une offre groupée à votre marque que seule votre société britannique vend).
- Territoire — le produit est disponible pour toutes les entités de ce territoire, et définir un territoire parent couvre également tous ses sous-territoires. Un produit associé à
LATAMfonctionne aussi bien pour les entités au Brésil qu’au Mexique ou au Chili.
Cette délimitation est contrôlée à l’enregistrement de la ligne, avec des messages explicites que vous pourriez rencontrer :
| Le message | Que faire |
|---|---|
| « Ce produit est restreint à une entité spécifique. Le document parent concerne une autre entité. Choisissez un produit sans restriction d’entité, ou un produit correspondant à l’entité du document. » | Vous avez franchi la frontière entre sociétés — choisissez le produit propre à cette entité, ou videz l’Entité du produit s’il doit être partagé. |
| « Ce produit est restreint à un territoire spécifique et n’est pas disponible pour l’entité du document parent. Choisissez un produit dont le territoire correspond au territoire de l’entité (ou en est le parent), ou laissez le territoire du produit vide pour une disponibilité globale. » | La région du produit et celle de l’entité ne concordent pas — choisissez un produit de la région correspondante ou rendez le produit global. |
Le bénéfice — une seule sélection remplit la ligne
Ajoutez l’Ordinateur portable sur une ligne de facture de vente et choisissez une quantité. Comme le produit porte ses valeurs par défaut, la ligne se remplit d’elle-même :
| Champ de la ligne | Rempli à partir du produit |
|---|---|
| Description | la Description du produit |
| Prix unitaire | Prix catalogue (modifiable) |
| Compte général | Compte général de produits par défaut — 4200 |
| Taxe | déterminée à partir du profil fiscal GB-STD-20 → TVA à 20 % |
Personne n’a saisi de code de compte général ni de taux de taxe. C’est tout l’intérêt du catalogue.
Pour aller plus loin
- Créer des produits — créer un produit de bout en bout, champ par champ.
- Profils fiscaux de produits — classer un produit pour la taxe, pays par pays.
- Produits et immobilisations — comment un produit de type
Actifcrée une immobilisation.
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