Centre d’aide

REDA Financials AI

AccueilTous les produits

REDA OnePlateforme de gestion immobilière

REDA Financials AI ^ENERP financier international

REDA AIAgents IA natifs sur Salesforce

REDA ConnectMessagerie conversationnelle native sur Salesforce

REDA PayPaiements natifs sur Salesforce

Nouveautés

FR

Langue

English EN Español ES Português PT Italiano bientôt disponible Français FR Deutsch bientôt disponible العربية bientôt disponible

Accueil de REDA Financials AI

Catégories

Premiers pas
Vue d’ensemble
À propos de REDA Financials AI Pourquoi une comptabilité native Salesforce Concepts clés et terminologie Conformité et normes
Installation et configuration
Installation et mises à niveau Abonnement et plans Attribution des licences Attribution des ensembles d’autorisations Configuration après installation
Feuille de route de configuration
Votre feuille de route de configuration
Bonnes pratiques
Liste de contrôle de mise en production Guide de test en sandbox Séparation des tâches et sécurité Liste de contrôle de clôture mensuelle
IA et automatisation
Plateforme et workflow
La plateforme REDA AI Automatiser la comptabilité avec Flow Approbations des documents comptables
Traitement OCR des factures
Présentation de l’OCR Boîte de réception OCR et file de documents Créer une facture à partir de l’OCR Retraiter les extractions en échec Automatisation de la facture par e-mail
Rapprochement bancaire par IA
Algorithme de rapprochement par IA Entraîner les règles de rapprochement
Transactions récurrentes
Présentation des modèles récurrents Configuration des modèles Planificateur de lots récurrents
Ventilation des charges
Lot de ventilation automatique
Opérations en masse
Mises à jour de statut en masse Planificateur d’opérations
API et intégration
API Salesforce
Présentation de l’API API REST pour les données comptables API Bulk (import/export de données)API Streaming (événements en temps réel)
Développement personnalisé
Développement Apex sur REDA Lightning Web Components Intégration avec les flux Salesforce
Extensibilité
Extensibilité par ensembles de champs Packages d’extension Intégrations AppExchange
Territoires et valeurs par défaut
Gestion des territoires
Comprendre les territoires Créer et gérer des territoires Codes de territoire et codes complets
Valeurs comptables par défaut
Comprendre les valeurs comptables par défaut Configurer les valeurs comptables par défaut Comment les valeurs par défaut se propagent aux entités
Grand livre
Plan comptable
Comprendre les comptes généraux Types et sous-types de comptes généraux Créer et gérer des comptes généraux Comptes collectifs (clients et fournisseurs)Catégories de flux de trésorerie (IAS 7)Bonnes pratiques de configuration du plan comptable
Groupes et référentiels
Groupes de comptes et membres Arborescence des groupes Référentiels de reporting et taxonomie Générateur de référentiels de reporting
Périodes et grands livres
Périodes comptables Générer des périodes Clôturer les comptes Gestion des grands livres
Moteur de comptabilisation
Fonctionnement de la comptabilisation Transactions comptables Dimensions de comptabilisation Comptabilisation groupée ou par ligne
Gestion des taxes
Fondements du moteur de taxes
Comprendre le moteur de taxes Juridictions fiscales Types de taxe Correspondance comptable des taxes Opérations fiscales
Classification des tiers et des produits
Profils fiscaux des tiers Profils fiscaux Profils fiscaux de produits
Règles et calcul
Règles de taxe Composants de calcul de taxe Immatriculation fiscale d’entité Comment la taxe est calculée sur un document Taxe de ligne source (enregistrements d’audit)
La taxe en pratique (parcours par pays)
TVA au Royaume-Uni Taxe sur les ventes aux États-Unis et nexus Brésil (ICMS, IPI, PIS/COFINS)India (GST + TDS)
Configuration et initialisation des taxes
Assistant d’initialisation des taxes Référence des pays préconfigurés
Retenue à la source (WHT/TDS)
Comprendre la retenue à la source Règles et taux de retenue à la source Retenue à la source côté achats (TDS sur les factures)Retenue à la source côté ventes (via l’encaissement)Transactions de retenue à la source et reporting Exonérations de retenue à la source
Produit
Catalogue de produits
Présentation du catalogue de produits Créer des produits Profils fiscaux de produits Produits et immobilisations
Entités et paramètres
Configuration des entités
Comprendre les entités Créer une entité Référence des champs de l’entité Comptes généraux par défaut de l’entité Base comptable (engagement ou trésorerie)Mois de début d’exercice Séquences de documents
Multidevise
Comprendre le multidevise Activer le multidevise Architecture de devises à trois niveaux Taux de change Devise des documents
Paramètres de l’application
Configuration REDA (CMDT)Paramètres de politique au niveau de l’entité
Clients et fournisseurs
Comptes
Comptes clients et fournisseurs Configurer un client Configurer un fournisseur
Conditions de paiement
Conditions de paiement
Comptes clients
Factures de vente
Comprendre les factures de vente Créer une facture de vente Lignes de facture de vente Taxe sur les factures de vente Comptabiliser une facture de vente Annuler une facture de vente Cloner une facture de vente PDF de facture de vente La facturation électronique sur la facture de vente
Avoirs
Comprendre les avoirs Créer un avoir Imputer des avoirs Remboursement d’un avoir
Encaissements
Comprendre les encaissements Créer un encaissement Retenue à la source sur les encaissements Imputer des encaissements aux factures Reconnaissance du revenu en comptabilité de trésorerie Annuler et rembourser des encaissements Imputation automatique des encaissements
Clients intersociétés
Règlement clients entre entités
Récurrent
Factures de vente récurrentes
Reporting clients
Rapports et instantanés de balance âgée clients Grand livre client
Comptes fournisseurs
Bons de commande
Comprendre les bons de commande Créer un bon de commande Lignes de bon de commande et produits Analyse budgétaire des bons de commande Comptabiliser et annuler un bon de commande Cloner un bon de commande Réceptionner des lignes de bon de commande (immobilisations)
Factures d’achat
Comprendre les factures d’achat Créer une facture d’achat Taxe sur les factures d’achat et profils fiscaux Retenue à la source sur les factures d’achat Rapprochement des lignes bon de commande / facture d’achat Créer une facture d’achat à partir d’un bon de commande Comptabiliser et annuler une facture d’achat Cloner une facture d’achat
Avoirs fournisseur
Comprendre les avoirs fournisseur Créer un avoir fournisseur Imputer des avoirs fournisseur
Décaissements
Comprendre les décaissements Créer un décaissement Imputer des décaissements Escomptes de règlement et conditions Annuler un décaissement
Lots de décaissements
Créer un lot de paiements Exécution d’un lot de paiements Comptabilisation et annulation par lots
Factures de charges
Factures d’achat de type charge
Ventilation des charges
Comprendre la ventilation des charges Configurer les règles de ventilation Exécuter la ventilation automatique
Fournisseurs intersociétés
Règlement fournisseurs entre entités
Récurrent
Modèles récurrents de factures d’achat et de bons de commande
Reporting fournisseurs
Rapports et instantanés de balance âgée fournisseurs Grand livre fournisseur
Écritures comptables
Notions de base
Comprendre les écritures comptables Créer une écriture comptable Lignes d’écriture (débit et crédit)Comptabiliser et décomptabiliser des écritures Cloner une écriture comptable
Avancé
Écritures comptables intersociétés Extourner des écritures comptables Écritures comptables récurrentes
Opérations en masse
Mises à jour de statut en masse
Immobilisations
Configuration des immobilisations
Comprendre les immobilisations Types et catégories d’immobilisations Fiches d’immobilisation (modèles)Créer des immobilisations à partir de bons de commande
Amortissement
Règles et méthodes d’amortissement Conventions d’amortissement Génération du plan d’amortissement Amortissement multi-grands livres Exécuter le lot d’amortissement Amortissement bonus et Section 179
Cycle de vie des immobilisations
Immobilisation d’un actif Cession d’une immobilisation Réévaluation et dépréciation
Banque
Comptes bancaires
Créer un compte bancaire Configuration d’un compte bancaire Stock de chèques et impression de chèques Règles de compte bancaire
Relevés bancaires
Importer des relevés bancaires Lignes de relevé bancaire Validation des relevés
Rapprochement bancaire
Comprendre le rapprochement Démarrer un rapprochement Rapprochement automatique par IA Rapprochement et annulation de rapprochement manuels Terminer un rapprochement
Dépôts bancaires
Créer des dépôts bancaires
Budgets
Configuration des budgets
Comprendre les budgets Créer des budgets et des lignes budgétaires Écritures budgétaires (ajustements)
Contrôle budgétaire
Contrôle budgétaire sur les bons de commande Fenêtre d’analyse budgétaire
Reporting
Rapports de consommation budgétaire Cloner les budgets pour l’année suivante
Rapports financiers
États financiers
Balance générale Compte de résultat Bilan Tableau des flux de trésorerie (IAS 7)Filtres et dimensions des rapports Explorer le détail depuis n’importe quel montant Export PDF et Excel
Grands livres de comptes
Grand livre d’un compte général Grand livre client Grand livre fournisseur
Rapports Salesforce
Rapports standard (91 rapports)Tableaux de bord direction / clients / fournisseurs
Clôture de période
Clôture annuelle
PDF et documents
Modèles
Configuration des modèles de PDF Hiérarchie des modèles Coordonnées de paiement sur les PDF
Génération
Générer des PDF URL publiques et gestion des versions Types de documents pris en charge
Identité visuelle
Identité visuelle par entité Colonnes de PDF configurables par l’administrateur
Administration
Console d’administration
Présentation de la console d’administration Onglet Abonnement Onglet Configuration financière Onglet Initialisation du plan comptable et des taxes Onglet Gestion des territoires Onglet Périodes comptables Onglet Opérations
Abonnement et licences
Architecture des clés de licence Niveaux de plan (AI ou Enterprise)Licences au niveau utilisateur Périodes d’utilisation IA et crédits
Opérations par lots
Lot d’amortissement Planificateur de transactions récurrentes Lot d’instantanés de balance âgée Lot de traitement OCR Synchronisation FX (taux de change)Lot d’extourne d’écritures Lots d’imputation automatique Lot de ventilation des charges Interrogation du statut de facturation électronique
Facturation électronique
Facturation électronique : fonctionnement Configurer la facturation électronique pour une entité Lire un historique de facturation électronique
Packages d’extension
Architecture des extensions Extensions de facturation électronique Extensions de flux bancaire
Sécurité et audit
Sécurité et partage des données Journalisation d’audit Suivi de l’historique des champs
Opérations en masse
Mises à jour de statut en masse
Présentation des mises à jour de statut en masse Comptabiliser plusieurs enregistrements à la fois Annuler plusieurs enregistrements à la fois Objets pris en charge et transitions de statut
Traitement par lots
Présentation du planificateur d’opérations Lot d’amortissement Lot de transactions récurrentes Lot d’instantanés de balance âgée Lots d’imputation automatique (encaissements, avoirs, décaissements, avoirs fournisseur)Lot d’extourne d’écritures Lot de synchronisation FX Lot de traitement OCR Lot de ventilation des charges
Migration des données
Migrer vos données
Soldes d’ouverture et migration des données

Contacter l’assistance

Accueil / REDA Financials AI / Migration des données

Migration des données

Retrouvez le guide REDA Financials AI de cette rubrique.

Migrer vos données

Soldes d’ouverture et migration des données

Le centre d’aide officiel de la plateforme REDA : IA, automatisation et CRM pour l’immobilier et la gestion financière internationale, nativement sur Salesforce.

Certification ISO 9001 Certification ISO 27001:2022

Centre d’aide

REDA One
REDA Financials AI ^EN
REDA AI
REDA Connect
REDA Pay
Notes de version

Plateforme

CRM immobilier
Gestion immobilière
Construction
Comptabilité et finance
Plateforme REDA AI
Intégrations

Entreprise

À propos
Blog
Partenaires
Carrières
Tarifs

Contact

Siège social5 Independence Way, Suite 300, Princeton, NJ 08540
Assistancesupport@reda.one
Ventes et partenariatssales@reda.one
Standard+1 (315) 583 0112

© 2026 REDA One LLC. Tous droits réservés.

Politique de confidentialité Contrat-cadre REDA Conditions d’utilisation de SFDC Code de conduite